Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 417 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 639 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 405 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 951 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 952 График
кредитным организациям 11118 12 107 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 664 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 723 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 723 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 117 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 117 График
Итого по разделу 1 11000 160 563 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 172 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 16 738 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 423 График
Итого по разделу 5 15000 4 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 192 График
По другим операциям 16203 25 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 589 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 250 033 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 250 628 График
Итого по разделу 6 16000 276 099 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 422 График
Итого по символам 17201-17203 17200 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 280 522 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 500 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 458 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 417 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 365 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 365 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 436 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 419 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 059 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 319 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 224 График
Итого по символам 21501-21502 21500 224 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 163 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 163 График
Итого по разделу 1 21000 74 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 График
Итого по разделу 2 22000 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 840 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 840 График
Итого по разделу 4 24000 4 840 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 769 График
опционы 25203 662 График
По другим операциям 25206 994 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 319 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 319 968 График
Итого по разделу 5 25000 322 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 167 График
Евро 26102 7 623 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 832 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 929 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 929 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 509 График
по Евро 26302 1 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 525 График
по Швейцарским франкам 26304 2 080 График
по Японским иенам 26305 700 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 2 052 График
Палладия 26404 358 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 198 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 705 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 401 График
Итого по разделу 6 26000 53 811 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 240 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 242 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 284 График
Другие расходы 27308 82 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 366 График
Итого по разделу 7 27000 612 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 904 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 817 График
Итого по разделу 8 28000 817 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 381 044 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 612 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 456 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 457 126 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 831 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.