Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 233 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 819 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 859 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 442 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 001 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 880 График
кредитным организациям 11118 6 397 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 095 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 390 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 390 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 742 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 742 График
Итого по разделу 1 11000 76 858 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 7 898 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 191 График
Итого по разделу 5 15000 2 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 111 График
По другим операциям 16203 11 203 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 314 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 109 852 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 933 График
Итого по разделу 6 16000 121 247 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 422 График
Итого по символам 17201-17203 17200 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 461 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 756 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 461 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 655 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 328 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 135 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 968 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 220 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 712 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 233 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 133 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 109 График
Итого по символам 21501-21502 21500 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 402 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 402 График
Итого по разделу 1 21000 38 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 123 График
Итого по разделу 2 22000 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 795 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 795 График
Итого по разделу 4 24000 1 795 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 360 График
опционы 25203 257 График
По другим операциям 25206 458 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 075 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 139 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 139 834 График
Итого по разделу 5 25000 140 909 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 737 График
Евро 26102 3 809 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 558 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 983 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 983 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 281 График
по Евро 26302 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 084 График
по Швейцарским франкам 26304 1 361 График
по Японским иенам 26305 351 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 978 График
Палладия 26404 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 540 График
Итого по разделу 6 26000 26 882 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 240 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 175 График
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 191 График
Итого по разделу 7 27000 431 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 График
Итого по разделу 8 28000 4 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 408 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 230 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 169 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 431 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 208 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 208 251 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 404 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.