Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 526 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 142 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 570 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 763 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 209 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 415 График
кредитным организациям 11118 19 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 002 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 276 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 361 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 361 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 602 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 602 График
Итого по разделу 1 11000 286 030 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 086 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 086 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 41 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 606 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 606 График
Итого по разделу 5 15000 5 606 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 362 График
По другим операциям 16203 46 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 733 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 354 838 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 367 617 График
Итого по разделу 6 16000 414 834 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 92 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 327 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 420 440 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 92 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 747 922 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 114 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 114 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 717 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 903 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 293 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 707 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 316 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 453 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 078 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 531 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 639 График
Итого по символам 21501-21502 21500 639 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 991 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 991 График
Итого по разделу 1 21000 109 982 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 231 График
Итого по разделу 2 22000 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 891 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 891 График
Итого по разделу 4 24000 4 891 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 669 График
опционы 25203 1 702 График
По другим операциям 25206 2 034 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 405 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 478 381 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 478 389 График
Итого по разделу 5 25000 483 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 117 График
Евро 26102 14 479 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 408 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 697 График
по Евро 26302 2 945 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 512 График
по Швейцарским франкам 26304 3 360 График
по Японским иенам 26305 1 887 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 400 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 885 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 3 885 График
Палладия 26404 1 123 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 562 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 1 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 713 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 940 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 436 График
Итого по разделу 6 26000 113 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 687 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 024 График
Другие расходы 27308 515 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 227 График
Итого по разделу 7 27000 2 425 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 359 График
Итого по разделу 8 28000 4 359 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 213 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 602 061 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 425 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 714 699 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 719 058 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 864 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 864 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.