Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 120 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 721 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 112 График
кредитным организациям 11118 5 812 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 962 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 065 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 065 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 738 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 738 График
Итого по разделу 1 11000 61 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 873 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 640 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 640 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 519 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 519 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 19 777 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 067 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 067 График
Итого по разделу 5 15000 1 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 85 График
По другим операциям 16203 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 670 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 889 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 892 График
Итого по разделу 6 16000 83 562 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 13 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 629 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 240 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 556 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 556 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 131 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 206 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 599 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 323 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 170 График
Итого по символам 21501-21502 21500 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 067 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 067 График
Итого по разделу 1 21000 22 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 График
Итого по разделу 2 22000 23 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 989 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 989 График
Итого по разделу 4 24000 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 350 График
опционы 25203 337 График
По другим операциям 25206 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 113 757 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 762 График
Итого по разделу 5 25000 114 640 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 224 График
Евро 26102 3 850 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 082 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 145 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 207 График
по Евро 26302 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 320 График
по Швейцарским франкам 26304 737 График
по Японским иенам 26305 612 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 694 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 951 График
Палладия 26404 180 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 421 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 424 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 411 График
Итого по разделу 6 26000 25 674 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 160 График
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 236 График
Итого по разделу 7 27000 339 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 493 График
Итого по разделу 8 28000 493 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 303 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 339 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 163 822 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 164 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 925 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 925 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.