Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 287 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 017 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 489 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 234 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 988 График
кредитным организациям 11118 12 303 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 197 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 988 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 988 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 738 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 738 График
Итого по разделу 1 11000 201 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 399 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 354 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 354 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 27 833 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 230 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 230 График
Итого по разделу 5 15000 4 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 239 График
По другим операциям 16203 35 959 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 198 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 740 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 257 590 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 270 370 График
Итого по разделу 6 16000 306 568 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 045 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 310 798 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 539 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 459 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 459 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 712 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 532 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 225 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 263 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 522 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 228 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 640 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 506 График
Итого по символам 21501-21502 21500 506 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 935 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 935 График
Итого по разделу 1 21000 73 803 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 173 График
Итого по разделу 2 22000 173 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 813 График
Итого по разделу 4 24000 3 813 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 181 График
опционы 25203 1 323 График
По другим операциям 25206 1 235 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 338 773 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 338 778 График
Итого по разделу 5 25000 342 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 464 График
Евро 26102 10 750 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 307 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 367 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 367 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 657 График
по Евро 26302 2 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 062 График
по Швейцарским франкам 26304 1 962 График
по Японским иенам 26305 1 467 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 976 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 760 График
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 2 814 График
Палладия 26404 701 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 690 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 1 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 924 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 707 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 187 График
Итого по разделу 6 26000 81 069 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 69 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 572 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 549 График
Другие расходы 27308 489 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 611 График
Итого по разделу 7 27000 1 746 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 152 График
Итого по разделу 8 28000 8 152 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 427 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 746 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 503 121 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 511 273 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 606 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 606 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.