Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 926 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 804 График
кредитным организациям 11118 939 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 176 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 176 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 152 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 152 График
Итого по разделу 1 11000 59 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 956 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 956 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 653 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 653 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 26 979 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 109 График
Итого по разделу 5 15000 3 109 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 139 График
По другим операциям 16203 1 299 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 438 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 801 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 816 График
Итого по разделу 6 16000 44 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 89 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 460 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 912 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 162 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 111 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 273 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 341 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 170 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 636 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 324 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 324 График
Итого по разделу 1 21000 23 233 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 186 График
Итого по разделу 2 22000 186 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 504 График
Итого по разделу 4 24000 3 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 487 График
опционы 25203 637 График
По другим операциям 25206 307 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 431 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 786 График
Итого по разделу 5 25000 62 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 583 График
Евро 26102 5 997 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 580 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 915 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 917 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 1 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 860 График
по Швейцарским франкам 26304 667 График
по Японским иенам 26305 443 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 343 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 514 График
Серебра 26402 171 График
Платины 26403 1 480 График
Палладия 26404 385 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 866 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 397 График
Итого по разделу 6 26000 39 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 162 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 362 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 239 График
Другие расходы 27308 453 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 054 График
Итого по разделу 7 27000 1 216 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 620 График
Итого по разделу 8 28000 620 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 319 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 216 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 130 213 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 699 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.