Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 696 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 83 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 772 График
кредитным организациям 11118 555 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 620 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 203 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 203 График
Итого по разделу 1 11000 27 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 886 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 886 График
Итого по разделу 2 12000 15 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 835 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 835 График
Итого по разделу 5 15000 835 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
По другим операциям 16203 480 График
Итого по символам 16201-16203 16200 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 148 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 162 График
Итого по разделу 6 16000 16 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 79 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 486 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 410 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 162 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 82 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 244 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 235 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 354 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 214 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 214 График
Итого по разделу 1 21000 11 812 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 170 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 170 График
Итого по разделу 4 24000 1 170 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 230 График
опционы 25203 253 График
По другим операциям 25206 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 955 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 955 График
Итого по разделу 5 25000 24 573 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 848 График
Евро 26102 3 326 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 174 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 937 График
Итого по символам 26201-26203 26200 937 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 916 График
по Швейцарским франкам 26304 344 График
по Японским иенам 26305 153 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 758 График
Палладия 26404 320 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 387 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 293 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 214 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 238 График
Итого по разделу 6 26000 19 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 160 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 239 График
Другие расходы 27308 61 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 460 График
Итого по разделу 7 27000 596 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 441 График
Итого по разделу 8 28000 441 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 596 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 403 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.