Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 136 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 683 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 251 График
кредитным организациям 11118 2 082 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 532 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 532 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 216 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 216 График
Итого по разделу 1 11000 94 985 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 016 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 016 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 158 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 158 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 43 494 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 006 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 006 График
Итого по разделу 5 15000 8 006 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 281 График
По другим операциям 16203 2 097 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 378 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 152 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 183 График
Итого по разделу 6 16000 67 561 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 22 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 120 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 479 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 567 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 120 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 214 166 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 214 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 359 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 326 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 018 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 801 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 497 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 497 График
Итого по разделу 1 21000 34 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 540 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 540 График
Итого по разделу 2 22000 540 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 456 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 456 График
Итого по разделу 4 24000 7 456 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 762 График
опционы 25203 1 071 График
По другим операциям 25206 612 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 445 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 856 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 856 График
Итого по разделу 5 25000 103 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 800 График
Евро 26102 8 835 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 645 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 855 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 1 658 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 762 График
по Швейцарским франкам 26304 1 076 График
по Японским иенам 26305 617 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 779 График
Серебра 26402 219 График
Платины 26403 2 261 График
Палладия 26404 501 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 321 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 988 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 558 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 272 График
Итого по разделу 6 26000 59 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 162 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 437 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 276 График
Другие расходы 27308 584 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 301 График
Итого по разделу 7 27000 1 463 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 001 График
Итого по разделу 8 28000 3 001 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 292 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 463 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 206 874 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 291 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 291 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.