Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 543 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 927 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 867 График
кредитным организациям 11118 291 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 121 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 411 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 411 График
Итого по разделу 1 11000 27 572 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 607 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 607 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 706 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 706 График
Итого по разделу 2 12000 8 834 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 896 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 896 График
Итого по разделу 5 15000 896 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 022 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 023 График
Итого по разделу 6 16000 13 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 374 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 816 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 851 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 851 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 174 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 221 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 319 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 075 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 727 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 736 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 736 График
Итого по разделу 1 21000 14 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 График
Итого по разделу 2 22000 47 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 160 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 160 График
Итого по разделу 4 24000 1 160 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 212 График
опционы 25203 252 График
По другим операциям 25206 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 596 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 582 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 582 График
Итого по разделу 5 25000 16 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 719 График
Евро 26102 2 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 865 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 869 График
Итого по символам 26201-26203 26200 869 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 216 График
по Швейцарским франкам 26304 375 График
по Японским иенам 26305 302 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 409 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 612 График
Палладия 26404 113 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 299 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 419 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 623 График
Итого по разделу 6 26000 15 766 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 143 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 210 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 453 График
Итого по разделу 7 27000 457 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 354 График
Итого по разделу 8 28000 354 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 673 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 104 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 457 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 143 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.