Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 89 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 460 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 325 График
кредитным организациям 11118 2 738 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 813 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 890 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 302 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 651 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 651 График
Итого по разделу 1 11000 60 843 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 931 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 931 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 16 055 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 062 График
Итого по разделу 5 15000 3 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
По другим операциям 16203 13 278 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 294 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 377 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 414 График
Итого по разделу 6 16000 48 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 99 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 770 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 99 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 399 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 399 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 968 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 962 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 859 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 854 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 779 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 779 График
Итого по разделу 1 21000 29 046 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 График
Итого по разделу 2 22000 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 112 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 112 График
Итого по разделу 4 24000 3 112 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 530 График
опционы 25203 750 График
По другим операциям 25206 485 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 765 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 659 График
Итого по разделу 5 25000 45 424 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 367 График
Евро 26102 4 533 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 507 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 507 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 430 График
по Евро 26302 1 017 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 564 График
по Швейцарским франкам 26304 916 График
по Японским иенам 26305 658 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 540 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 125 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 187 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 1 925 График
Палладия 26404 365 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 852 График
Аудит 26408 247 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 032 График
Итого по разделу 6 26000 41 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 241 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 102 График
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 388 График
Итого по разделу 7 27000 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 890 График
Итого по разделу 8 28000 1 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 170 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 101 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 119 667 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 121 557 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 210 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.