Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 311 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 663 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 862 График
кредитным организациям 11118 940 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 946 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 302 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 График
Итого по разделу 1 11000 62 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
Итого по разделу 2 12000 20 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 166 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 166 График
Итого по разделу 5 15000 1 166 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
По другим операциям 16203 13 594 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 611 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 288 График
Итого по разделу 6 16000 46 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 204 График
Итого по символам 17301-17306 17300 229 График
Итого по разделу 7 17000 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 065 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 131 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 578 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 578 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 849 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 680 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 824 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 202 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 728 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 825 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 825 График
Итого по разделу 1 21000 28 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 214 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 214 График
Итого по разделу 2 22000 214 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 888 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 888 График
Итого по разделу 4 24000 888 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 080 График
опционы 25203 858 График
По другим операциям 25206 492 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 071 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 071 График
Итого по разделу 5 25000 32 501 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 713 График
Евро 26102 5 468 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 031 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 031 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 178 График
по Евро 26302 1 065 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 924 График
по Швейцарским франкам 26304 1 470 График
по Японским иенам 26305 872 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 468 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 272 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 2 064 График
Палладия 26404 1 050 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 921 График
Аудит 26408 95 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 1 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 337 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 450 График
Итого по разделу 6 26000 53 650 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 410 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 701 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 111 График
Итого по разделу 7 27000 1 172 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 345 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 87 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 172 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 556 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 15 115 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 115 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.