Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 575 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 54 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 080 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 125 График
кредитным организациям 11118 282 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 График
Итого по разделу 1 11000 28 908 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 224 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
Итого по разделу 2 12000 9 564 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 148 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 График
Итого по разделу 5 15000 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 8 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 296 График
Итого по разделу 6 16000 25 733 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
Итого по разделу 7 17000 34 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 472 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 881 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 64 387 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 454 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 454 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 312 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 600 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 87 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 309 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 380 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 380 График
Итого по разделу 1 21000 13 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 График
Итого по разделу 2 22000 71 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 График
Итого по разделу 4 24000 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 552 График
опционы 25203 361 График
По другим операциям 25206 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 093 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 109 График
Итого по разделу 5 25000 18 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 479 График
Евро 26102 2 901 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 388 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 922 График
Итого по символам 26201-26203 26200 922 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 436 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 871 График
по Швейцарским франкам 26304 840 График
по Японским иенам 26305 418 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 874 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 140 График
Платины 26403 844 График
Палладия 26404 499 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 408 График
Аудит 26408 95 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 252 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 099 График
Итого по разделу 6 26000 24 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 270 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 466 График
Итого по разделу 7 27000 522 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 214 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 522 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 346 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 041 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.