Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 908 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 28 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 403 График
кредитным организациям 11118 246 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 095 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 График
Итого по разделу 1 11000 14 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 376 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
Итого по разделу 2 12000 4 550 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 78 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 График
Итого по разделу 5 15000 78 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 2 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 005 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 370 График
Итого по разделу 6 16000 7 375 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
Итого по разделу 7 17000 33 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 766 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 7 453 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 33 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 174 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 61 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 323 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 224 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 649 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 198 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 198 График
Итого по разделу 1 21000 6 021 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 График
Итого по разделу 2 22000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 67 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 График
Итого по разделу 4 24000 67 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 277 График
опционы 25203 157 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 499 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 684 График
Итого по разделу 5 25000 4 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 352 График
Евро 26102 1 396 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 754 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 450 График
Итого по символам 26201-26203 26200 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 210 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 872 График
по Швейцарским франкам 26304 422 График
по Японским иенам 26305 201 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 297 График
Палладия 26404 227 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 172 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 223 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 104 График
Итого по разделу 6 26000 11 149 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 185 График
Итого по разделу 7 27000 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 241 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 714 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 4 538 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 538 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.