Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 318 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 534 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 703 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 725 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 562 График
кредитным организациям 11118 1 386 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 663 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 231 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 231 График
Итого по разделу 1 11000 46 894 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 316 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 25 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 20 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 568 График
Итого по разделу 5 15000 20 568 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 665 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 918 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 584 График
Итого по разделу 6 16000 12 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 78 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 118 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 152 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 423 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 740 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 460 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 606 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 606 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 675 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 675 График
Итого по разделу 1 21000 9 485 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 424 График
Итого по разделу 2 22000 424 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 067 График
Итого по разделу 4 24000 20 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 016 График
опционы 25203 59 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 075 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 931 График
опционы 25303 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 346 График
Итого по разделу 5 25000 16 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 772 График
Евро 26102 5 306 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 085 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 240 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 582 График
по Евро 26302 1 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 069 График
по Швейцарским франкам 26304 646 График
по Японским иенам 26305 963 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 855 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 133 График
Серебра 26402 211 График
Платины 26403 3 297 График
Палладия 26404 756 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 928 График
Аудит 26408 238 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 347 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 049 График
Итого по разделу 6 26000 43 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 681 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 075 График
а) прибыль 31005 667 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЬБИН (рег.№2267) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.