Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 462 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 611 График
кредитным организациям 11118 31 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 834 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 20 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 20 График
Итого по разделу 1 11000 204 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 865 График
индивидуальным предпринимателям 12114 32 График
гражданам (физическим лицам) 12115 43 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 940 График
Итого по разделу 2 12000 3 940 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
3. По денежным средствам на счетах: (сим.13300)
в кредитных организациях 13302 523 График
Итого по символам 13301 - 13303 13300 523 График
Итого по разделу 3 13000 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 184 439 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 76 График
индивидуальным предпринимателям 15114 587 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 571 График
кредитным организациям 15118 1 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 194 773 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 82 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 82 График
Итого по разделу 5 15000 194 855 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 404 172 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 104 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 104 График
Итого по разделу 1 21000 104 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 112 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 112 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 478 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 478 График
Итого по разделу 4 24000 3 590 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 113 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 113 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 498 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 355 График
опционы 25503 2 729 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 3 084 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 46 016 График
Итого по разделу 5 25000 51 711 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 001 График
Евро 26102 391 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 392 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 35 030 График
Евро 26202 8 877 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 907 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 81 440 График
по Евро 26302 62 667 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 107 График
Итого по разделу 6 26000 189 406 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 654 График
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 754 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 462 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 118 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 755 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 443 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 137 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 75 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 185 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 515 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 355 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 366 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 42 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 16 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 424 График
Итого по разделу 7 27000 6 291 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 891 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 519 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 410 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 064 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 064 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 218 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 218 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 097 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 17 321 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 18 418 График
Итого по разделу 8 28000 27 110 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 45 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 45 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 30 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 36 График
Итого по разделу 9 29000 81 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 293 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 682 465 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 61 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 61 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 124 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 849 График
индивидуальных предпринимателей 31318 115 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 088 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 864 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 864 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 146 258 График
нерезидентов 31602 21 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 146 279 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 098 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 098 График
Итого по разделу 1 31000 167 390 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 237 644 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 610 График
индивидуальным предпринимателям 37114 98 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 306 График
кредитным организациям 37118 1 100 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 241 758 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 45 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 45 График
Итого по разделу 7 37000 241 803 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 409 193 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 730 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 730 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 1 030 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 1 030 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 261 График
опционы 45503 3 004 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 3 265 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 34 549 График
Итого по разделу 5 45000 39 574 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 398 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 398 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 39 651 График
Евро 46202 6 117 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 45 768 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 66 257 График
по Евро 46302 93 192 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 159 449 График
Итого по разделу 6 46000 205 615 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 008 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 472 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 График
другие комиссионные расходы 47109 155 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 642 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 228 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 697 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 925 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 12 285 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 12 285 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 199 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 199 График
Итого по разделу 7 47000 20 051 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 32 794 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 281 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 971 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 234 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 280 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 25 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 704 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 729 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 991 График
амортизация по нематериальным активам 48303 279 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 270 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 760 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 618 График
служебные командировки 48405 377 График
охрана 48406 928 График
реклама 48407 484 График
представительские расходы 48408 4 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 714 График
страхование 48412 5 183 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 272 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 049 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 389 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 22 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 22 График
Итого по разделу 8 48000 58 690 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 323 930 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 733 123 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 50 658 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 50 658 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 50 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛ БАНК (рег.№1025) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.