Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 353 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 486 График
кредитным организациям 11118 1 102 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 505 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 505 График
Итого по разделу 1 11000 82 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 700 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 11 851 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 89 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 89 График
Итого по разделу 3 13000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 140 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 140 График
Итого по разделу 5 15000 3 102 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 60 График
По другим операциям 16203 15 186 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 140 График
Прочие операционные доходы 16306 207 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 409 График
Итого по разделу 6 16000 66 655 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 40 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 021 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 102 График
Итого по разделу 7 17000 41 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 444 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 846 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 205 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 185 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 101 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 101 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 272 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 272 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 563 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 563 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 365 График
Итого по символам 21801-21804 21800 365 График
Итого по разделу 1 21000 45 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 График
Итого по разделу 2 22000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 869 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 869 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 233 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 233 График
Итого по разделу 4 24000 3 102 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 48 График
опционы 25203 858 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 918 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 581 График
опционы 25303 45 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 626 График
Итого по разделу 5 25000 106 544 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 892 График
Евро 26102 5 384 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 291 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 708 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 708 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 568 График
по Евро 26302 3 784 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 001 График
по Швейцарским франкам 26304 431 График
по Японским иенам 26305 617 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 405 График
Платины 26403 4 525 График
Палладия 26404 1 088 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 452 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 139 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 969 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 844 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 305 График
Итого по разделу 6 26000 49 009 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 368 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 368 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 157 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 270 График
Итого по разделу 7 27000 638 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 590 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 516 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 158 655 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 638 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 204 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 204 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 590 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛ БАНК (рег.№1025) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.