Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 062 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 332 График
кредитным организациям 11118 277 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 187 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 344 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 344 График
Итого по разделу 1 11000 51 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 418 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 22 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 397 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 397 График
Итого по разделу 5 15000 397 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 837 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 837 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 415 График
Прочие операционные доходы 16306 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 526 График
Итого по разделу 6 16000 26 363 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 97 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 181 График
Итого по символам 17201-17203 17200 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 668 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 760 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 178 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 178 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 213 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 701 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 701 График
Итого по разделу 1 21000 24 345 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 326 График
Итого по разделу 4 24000 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 802 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 838 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 958 График
опционы 25303 75 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 033 График
Итого по разделу 5 25000 39 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 221 График
Евро 26102 3 527 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 745 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 749 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 706 График
по Евро 26302 3 129 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 557 График
по Швейцарским франкам 26304 269 График
по Японским иенам 26305 1 138 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 007 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 553 График
Платины 26403 505 График
Палладия 26404 376 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 255 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 836 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 917 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 313 График
Итого по разделу 6 26000 34 842 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 313 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 313 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Другие расходы 27308 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 268 График
Итого по разделу 7 27000 661 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 345 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 661 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 100 045 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 679 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛ БАНК (рег.№1025) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.