Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 34 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 598 График
кредитным организациям 11118 36 466 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 157 График
гражданам (физическим лицам) 11219 67 479 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 788 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 788 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 329 113 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 329 113 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 30 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 461 117 График
кредитных организаций 11604 167 750 График
прочих резидентов 11605 2 410 865 График
прочих нерезидентов 11608 1 604 854 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 644 616 График
Итого по разделу 1 11000 7 151 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 2 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 016 График
Итого по разделу 2 12000 2 016 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 622 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 88 639 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 178 График
гражданам (физическим лицам) 15115 129 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 097 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15502 2 328 График
прочих резидентов 15505 99 227 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 101 555 График
Итого по разделу 5 15000 325 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 479 577 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
Итого по разделу 1 21000 30 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 12 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 7 998 График
кредитных организаций 22304 94 191 График
прочих резидентов 22305 1 123 469 График
прочих нерезидентов 22308 754 687 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 980 357 График
Итого по разделу 2 22000 1 980 357 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 114 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 114 График
Итого по разделу 4 24000 2 114 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 3 641 761 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 641 761 График
Итого по разделу 5 25000 3 641 761 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 608 167 График
Евро 26202 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 608 176 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 35 408 338 График
по Евро 26302 20 099 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 428 444 График
Итого по разделу 6 26000 39 036 620 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 641 График
индивидуальных предпринимателей 27103 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 869 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 350 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 50 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 49 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 86 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 185 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 317 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 317 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 701 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 8 701 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 20 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 21 График
Итого по разделу 7 27000 10 443 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 181 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 74 756 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 75 937 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 307 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 307 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 49 080 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 49 080 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 081 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 081 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 757 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 93 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 850 График
Итого по разделу 8 28000 129 255 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 8 029 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 257 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 11 286 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 575 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 726 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 071 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 372 График
Итого по разделу 9 29000 19 658 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 820 238 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 52 299 815 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 698 655 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 698 655 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 685 График
кредитных организаций 31415 691 034 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 692 719 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 72 545 График
нерезидентов 31602 24 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 72 569 График
Итого по разделу 1 31000 4 463 943 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 103 621 График
кредитных организаций 34404 1 982 График
прочих резидентов 34405 103 497 График
прочих нерезидентов 34408 200 415 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 409 515 График
Итого по разделу 4 34000 409 515 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 487 График
индивидуальным предпринимателям 37114 240 График
гражданам (физическим лицам) 37115 93 914 График
кредитным организациям 37118 3 737 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 99 378 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 605 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 605 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37502 21 872 График
прочих резидентов 37505 99 229 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 121 101 График
Итого по разделу 7 37000 222 084 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 095 542 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 510 График
гражданам (физическим лицам) 41115 3 640 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 150 График
Итого по разделу 1 41000 4 150 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 10 175 График
кредитных организаций 42304 3 056 График
прочих резидентов 42305 29 373 График
прочих нерезидентов 42308 106 735 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 149 340 График
Итого по разделу 2 42000 149 340 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 4 834 901 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 834 901 График
Итого по разделу 5 45000 4 834 901 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 583 963 График
Евро 46202 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 584 106 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 33 587 100 График
по Евро 46302 20 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 33 607 309 График
Итого по разделу 6 46000 37 191 415 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 13 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 145 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 030 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 39 516 График
другие комиссионные расходы 47109 655 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 41 359 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 814 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 814 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 433 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 86 818 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 87 251 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 4 065 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 4 065 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 3 745 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 2 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 638 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 3 552 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 7 937 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 207 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 207 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 191 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 191 График
Итого по разделу 7 47000 144 824 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 23 764 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 623 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 463 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 56 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 150 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 056 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 420 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 924 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 646 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 990 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 862 График
амортизация по нематериальным активам 48303 143 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 005 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 031 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 233 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 560 График
служебные командировки 48405 282 График
охрана 48406 238 График
реклама 48407 13 167 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 276 График
аудит 48410 1 300 График
страхование 48412 9 555 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 145 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 559 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 53 346 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 34 График
судебные и арбитражные издержки 48602 352 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 83 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 184 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 653 График
Итого по разделу 8 48000 96 050 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 42 420 680 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 47 516 222 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 783 593 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 518 182 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 146 159 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 664 341 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 119 252 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 42 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 1 085 732 График
кредитных организаций 71304 86 916 График
прочих резидентов 71305 5 466 280 График
прочих нерезидентов 71308 438 487 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 7 077 457 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 2 561 График
кредитных организаций 71404 312 График
прочих резидентов 71405 10 321 График
прочих нерезидентов 71408 45 902 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 59 097 График
Итого по разделу 1 71000 7 136 554 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 46 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 1 013 261 График
кредитных организаций 72304 103 035 График
прочих резидентов 72305 6 352 713 График
прочих нерезидентов 72308 2 746 656 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 10 215 711 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 10 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 3 686 График
кредитных организаций 72404 83 259 График
прочих резидентов 72405 478 323 График
прочих нерезидентов 72408 745 665 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 310 943 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 4 129 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 4 129 График
Итого по разделу 2 72000 11 530 783 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 4 394 229 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 274 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.