Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 215 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 772 График
гражданам (физическим лицам) 11115 220 046 График
кредитным организациям 11118 144 025 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 974 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 372 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
в кредитных организациях 11215 103 992 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 103 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 852 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 852 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 523 804 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 523 804 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 41 618 График
кредитных организаций 11604 88 986 График
прочих резидентов 11605 1 825 686 График
прочих нерезидентов 11608 1 667 772 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 624 062 График
Итого по разделу 1 11000 6 626 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 3 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 226 График
Итого по разделу 2 12000 3 226 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 27 806 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 609 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 573 График
гражданам (физическим лицам) 15115 267 161 График
кредитным организациям 15118 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 305 336 График
Итого по разделу 5 15000 305 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 935 306 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 2 716 График
кредитных организаций 22304 10 675 График
прочих резидентов 22305 62 926 График
прочих нерезидентов 22308 637 215 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 713 532 График
Итого по разделу 2 22000 713 532 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 315 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 315 График
Итого по разделу 4 24000 5 315 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 111 710 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 111 710 График
Итого по разделу 5 25000 1 111 710 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 111 449 График
Евро 26202 166 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 111 615 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 38 139 228 График
по Евро 26302 50 639 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 189 867 График
Итого по разделу 6 26000 38 301 484 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 431 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 850 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 513 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 794 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 458 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 373 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 893 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 147 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 038 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 193 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 438 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 438 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 81 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 85 График
Итого по разделу 7 27000 19 403 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 087 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 108 244 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 131 331 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 13 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 018 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 031 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 28 299 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 28 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 28 327 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 084 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 084 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 90 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 90 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 231 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 086 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 317 График
Итого по разделу 8 28000 167 180 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 315 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 929 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 244 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 607 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 789 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 396 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 450 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 450 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 308 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 23 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 13 331 График
Итого по разделу 9 29000 24 421 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 343 045 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 47 278 351 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 287 173 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 287 173 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 26 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 22 График
индивидуальных предпринимателей 31318 73 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 121 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31408 10 741 График
кредитных организаций 31415 811 508 График
Банка России 31417 32 968 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 855 217 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 48 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 48 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 405 250 График
нерезидентов 31602 60 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 405 310 График
Итого по разделу 1 31000 3 547 869 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 1 108 График
кредитных организаций 34404 81 График
прочих резидентов 34405 38 779 График
прочих нерезидентов 34408 175 642 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 215 610 График
Итого по разделу 4 34000 215 610 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 723 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 838 График
гражданам (физическим лицам) 37115 302 311 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 6 072 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 321 945 График
Итого по разделу 7 37000 321 945 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 085 424 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 187 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 187 График
Итого по разделу 1 41000 187 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 11 197 График
прочих резидентов 42305 366 График
прочих нерезидентов 42308 17 335 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 28 898 График
Итого по разделу 2 42000 28 898 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 272 783 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 272 783 График
Итого по разделу 5 45000 272 783 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 290 687 График
Евро 46202 49 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 290 736 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 38 175 832 График
по Евро 46302 50 452 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 38 226 284 График
Итого по разделу 6 46000 38 517 020 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 168 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 417 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 22 969 График
другие комиссионные расходы 47109 3 259 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 32 813 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 329 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 40 083 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 43 412 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 121 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 121 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 476 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 476 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 22 707 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 22 707 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 891 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 524 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 415 График
Итого по разделу 7 47000 101 944 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 467 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 299 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 821 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 220 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 66 816 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 8 250 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 14 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 391 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 343 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 21 998 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 21 085 График
амортизация по нематериальным активам 48303 156 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 241 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 213 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 716 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 126 График
служебные командировки 48405 960 График
охрана 48406 3 640 График
реклама 48407 3 387 График
представительские расходы 48408 441 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 863 График
аудит 48410 600 График
страхование 48412 37 214 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 123 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 255 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 94 538 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 82 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 695 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 621 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 11 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 577 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 986 График
Итого по разделу 8 48000 210 579 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 39 131 411 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 43 216 835 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 061 516 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 023 107 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 551 985 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 471 122 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 590 394 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 43 329 График
кредитных организаций 71304 158 718 График
прочих резидентов 71305 1 236 384 График
прочих нерезидентов 71308 1 203 461 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 641 892 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 100 График
прочих резидентов 71405 180 График
прочих нерезидентов 71408 217 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 497 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 52 893 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 52 893 График
Итого по разделу 1 71000 2 695 282 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 80 739 График
кредитных организаций 72304 121 604 График
прочих резидентов 72305 1 642 692 График
прочих нерезидентов 72308 539 968 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 385 003 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 10 651 График
прочих резидентов 72405 55 392 График
прочих нерезидентов 72408 610 794 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 676 837 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 736 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 736 График
Итого по разделу 2 72000 3 062 576 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 367 294 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 223 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.