Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 405 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 063 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 График
гражданам (физическим лицам) 11115 450 065 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 143 График
кредитным организациям 11118 3 608 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 534 697 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 136 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 136 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 337 879 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 337 879 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 5 664 График
кредитных организаций 11604 408 График
прочих резидентов 11605 194 089 График
прочих нерезидентов 11608 217 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 417 483 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 411 График
прочих резидентов 11705 382 252 График
прочих нерезидентов 11708 764 170 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 146 833 График
Итого по разделу 1 11000 3 437 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 693 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 153 График
индивидуальным предпринимателям 12114 97 График
гражданам (физическим лицам) 12115 3 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 839 График
Итого по разделу 2 12000 4 839 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 26 329 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 494 494 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 9 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 076 График
гражданам (физическим лицам) 15115 653 779 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 6 072 График
кредитным организациям 15118 96 592 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 284 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 43 175 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 43 175 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
Российской Федерации 15501 1 787 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 787 График
Итого по разделу 5 15000 1 329 313 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 771 180 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 12 957 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 957 График
Итого по разделу 2 22000 12 957 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 8 740 График
нерезидентов 24402 88 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 8 828 График
Итого по разделу 4 24000 8 828 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 392 График
Евро 26102 1 001 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 393 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 240 График
Евро 26202 2 663 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 903 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 52 890 065 График
по Евро 26302 2 042 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 061 График
по Швейцарским франкам 26304 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 936 027 График
Итого по разделу 6 26000 54 948 323 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 488 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 830 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 318 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 852 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 965 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 456 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 273 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 12 698 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 10 326 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 3 398 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 10 868 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 37 290 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 336 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 29 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 365 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 435 График
индивидуальным предпринимателям 27803 266 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 60 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 761 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 505 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 258 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 517 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 15 280 График
Итого по разделу 7 27000 149 287 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 442 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 276 059 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 295 501 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 146 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 453 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 599 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 180 952 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 16 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 180 968 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 665 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 665 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 044 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 045 График
Итого по разделу 8 28000 481 778 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 39 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 235 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 274 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 279 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 601 452 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 60 372 632 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 218 490 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 218 490 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 85 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 85 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 7 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 629 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 325 График
индивидуальных предпринимателей 31318 651 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 612 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 30 График
кредитных организаций 31415 346 453 График
Банка России 31417 151 268 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 497 751 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 228 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 228 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 947 137 График
нерезидентов 31602 1 522 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 948 659 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 115 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 115 График
Итого по разделу 1 31000 1 667 940 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 7 График
прочих резидентов 34405 2 560 График
прочих нерезидентов 34408 3 015 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 5 582 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 6 337 График
прочих нерезидентов 34508 28 325 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 34 662 График
Итого по разделу 4 34000 40 244 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 63 019 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 602 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 39 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 603 График
гражданам (физическим лицам) 37115 820 168 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 12 143 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 932 576 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
Российской Федерации 37501 541 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 541 График
Итого по разделу 7 37000 933 117 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 641 301 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 360 517 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 360 517 График
Итого по разделу 1 41000 360 517 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 1 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 График
Итого по разделу 2 42000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 335 График
Евро 46202 765 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 100 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 52 863 648 График
по Евро 46302 2 043 805 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 061 График
по Швейцарским франкам 46304 257 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 54 910 771 График
Итого по разделу 6 46000 54 916 871 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 720 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 14 587 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 216 График
другие комиссионные расходы 47109 2 163 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 32 686 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 247 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 298 262 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 315 509 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 190 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 228 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 418 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 369 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 369 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 253 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 253 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 21 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 106 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 127 График
Итого по разделу 7 47000 352 362 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 175 212 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 49 885 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 932 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 660 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 226 689 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 714 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 484 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 162 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 360 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 597 График
амортизация по нематериальным активам 48303 18 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 615 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 34 851 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 20 766 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 144 График
служебные командировки 48405 978 График
охрана 48406 3 757 График
реклама 48407 706 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 767 График
страхование 48412 547 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 818 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 014 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 77 348 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 173 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 173 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 252 График
судебные и арбитражные издержки 48602 32 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 3 075 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 359 График
Итого по разделу 8 48000 339 544 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 55 969 295 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 58 610 596 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 762 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.