Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 55 706 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 034 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 69 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 203 083 График
кредитным организациям 11118 1 145 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 626 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 408 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 408 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 339 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 339 График
Итого по разделу 1 11000 2 767 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 127 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 283 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 410 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 604 979 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 604 979 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 544 График
Итого по символам 12401-12407 12400 544 График
Итого по разделу 2 12000 1 046 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 55 029 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 043 График
Итого по разделу 3 13000 55 043 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 186 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 186 234 График
Итого по разделу 5 15000 13 186 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 594 616 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 594 616 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 708 График
По другим операциям 16203 181 915 График
Итого по символам 16201-16203 16200 183 623 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 908 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 758 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 957 947 График
Прочие операционные доходы 16306 91 010 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 058 623 График
Итого по разделу 6 16000 4 836 862 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 124 682 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 376 График
Итого по символам 17101-17103 17100 125 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 655 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 157 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 646 График
Другие доходы 17306 551 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 540 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 359 График
Итого по разделу 7 17000 129 087 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 814 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 078 139 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 129 087 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 021 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 750 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 750 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 194 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 436 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 870 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 800 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 142 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 354 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 243 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 481 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 93 220 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 937 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 730 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 668 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 679 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 554 597 График
Нерезидентов 21602 5 867 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 560 464 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 810 График
Итого по разделу 1 21000 2 724 391 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 386 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 386 139 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 2 169 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 169 График
Итого по разделу 2 22000 388 308 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 296 035 График
прочих нерезидентов 23104 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 296 146 График
Итого по разделу 3 23000 296 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 029 658 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 029 658 График
Итого по разделу 4 24000 13 029 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 802 507 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 802 507 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 970 График
опционы 25203 27 002 График
свопы 25204 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 108 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 184 473 График
опционы 25303 77 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 184 550 График
Итого по разделу 5 25000 5 025 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 502 500 График
Евро 26102 145 627 График
Швейцарских франков 26104 3 181 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 651 308 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 334 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 873 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 022 График
по Евро 26302 27 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 134 657 График
по Швейцарским франкам 26304 17 626 График
по Японским иенам 26305 3 470 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 940 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 192 919 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 6 260 График
Платины 26403 15 606 График
Палладия 26404 24 639 График
Других драгоценных металлов 26405 1 246 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 174 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 310 График
Аудит 26408 1 603 График
Страхование 26410 41 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 997 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 170 813 График
Итого по разделу 6 26000 1 067 249 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 166 График
индивидуальных предпринимателей 27103 455 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 621 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 039 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 682 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 424 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 070 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 1 747 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 747 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 973 График
Итого по разделу 7 27000 25 709 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 106 029 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 106 029 График
Итого по разделу 8 28000 106 029 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 112 699 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 418 218 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 709 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 556 626 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 662 655 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 534 851 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 640 880 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 640 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.