Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 474 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 976 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 График
гражданам (физическим лицам) 11115 612 745 График
кредитным организациям 11118 555 705 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 832 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 304 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 235 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 024 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 024 График
Итого по разделу 1 11000 1 392 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 200 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 359 670 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 359 670 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 014 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 014 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 266 График
Итого по разделу 2 12000 574 177 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 55 029 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 043 График
Итого по разделу 3 13000 55 043 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 930 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 930 799 График
Итого по разделу 5 15000 7 930 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 338 757 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 338 757 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 164 График
По другим операциям 16203 77 470 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 480 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 544 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 318 927 График
Прочие операционные доходы 16306 20 789 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 341 740 График
Итого по разделу 6 16000 3 759 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 459 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 217 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 316 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 121 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 635 График
Другие доходы 17306 546 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 540 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 307 График
Итого по разделу 7 17000 69 314 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 966 212 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 744 973 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 314 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 780 499 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 357 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 357 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 194 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 97 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 982 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 173 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 90 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 534 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 998 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 990 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 058 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 29 469 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 528 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 302 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 245 827 График
Нерезидентов 21602 2 983 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 248 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 964 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 964 График
Итого по разделу 1 21000 1 357 423 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 222 473 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 222 473 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 516 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 516 График
Итого по разделу 2 22000 222 989 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 296 035 График
прочих нерезидентов 23104 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 296 146 График
Итого по разделу 3 23000 296 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 873 343 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 873 343 График
Итого по разделу 4 24000 7 873 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 331 714 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 331 714 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 569 График
опционы 25203 13 019 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 307 531 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 307 547 График
Итого по разделу 5 25000 3 655 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 233 376 График
Евро 26102 76 139 График
Швейцарских франков 26104 1 610 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 311 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 426 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 514 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 954 График
по Евро 26302 7 997 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 044 График
по Швейцарским франкам 26304 3 089 График
по Японским иенам 26305 1 627 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 4 039 График
Платины 26403 3 666 График
Палладия 26404 2 321 График
Других драгоценных металлов 26405 1 211 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 569 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Страхование 26410 654 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 106 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 096 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 744 График
Итого по разделу 6 26000 464 840 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 166 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 222 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 586 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 595 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 488 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 798 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 000 График
Другие расходы 27308 1 367 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 367 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 653 График
Итого по разделу 7 27000 9 470 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 834 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 100 834 График
Итого по разделу 8 28000 100 834 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 580 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 290 293 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 470 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 880 175 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 981 009 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 99 676 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 200 510 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 200 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.