Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 67 503 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 247 434 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 797 548 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 547 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 741 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 531 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 531 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 000 График
прочих нерезидентов 11508 4 548 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 548 График
Итого по разделу 1 11000 3 907 758 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 180 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 420 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 601 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 821 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 821 967 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 067 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 067 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 754 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 564 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 318 График
Итого по разделу 2 12000 1 471 485 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 55 029 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 043 График
Итого по разделу 3 13000 55 043 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 034 394 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 034 394 График
Итого по разделу 5 15000 18 034 394 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 946 558 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 946 558 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 708 График
По другим операциям 16203 278 300 График
Итого по символам 16201-16203 16200 280 008 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 208 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 093 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 831 693 График
Прочие операционные доходы 16306 140 974 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 985 968 График
Итого по разделу 6 16000 6 212 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 196 332 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 623 График
Итого по символам 17101-17103 17100 196 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 608 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 272 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 646 График
Другие доходы 17306 1 084 791 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 540 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 085 715 График
Итого по разделу 7 17000 1 287 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 379 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 301 971 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 287 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 968 514 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 606 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 606 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 194 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 436 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 044 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 78 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 245 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 997 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 176 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 466 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 778 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 619 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 039 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 111 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 53 392 График
Кредитных организаций 21415 1 510 График
Итого по символам 21401-21417 21400 65 014 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 886 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 886 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 622 300 График
Нерезидентов 21602 8 405 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 630 705 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 151 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 151 График
Итого по разделу 1 21000 3 906 398 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 722 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 722 588 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 127 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 127 График
Итого по разделу 2 22000 725 715 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 327 402 График
прочих нерезидентов 23104 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 327 513 График
Итого по разделу 3 23000 327 513 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 524 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 524 548 График
Итого по разделу 4 24000 18 524 548 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 850 284 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 850 284 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 19 845 График
опционы 25203 36 985 График
свопы 25204 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 341 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 446 082 График
опционы 25303 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 446 223 График
Итого по разделу 5 25000 9 353 691 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 738 205 График
Евро 26102 206 429 График
Швейцарских франков 26104 3 326 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 947 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 989 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 1 232 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 75 223 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 311 График
по Евро 26302 50 002 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 195 101 График
по Швейцарским франкам 26304 36 251 График
по Японским иенам 26305 3 933 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 591 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 300 189 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 9 232 График
Платины 26403 21 940 График
Палладия 26404 42 252 График
Других драгоценных металлов 26405 1 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 579 График
Аудит 26408 1 603 График
Страхование 26410 83 220 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 879 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 63 306 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 286 775 График
Итого по разделу 6 26000 1 610 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 166 График
индивидуальных предпринимателей 27103 979 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 145 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 665 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 141 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 828 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 966 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 492 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 070 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 189 График
Другие расходы 27308 2 196 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 913 График
Итого по разделу 7 27000 28 886 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 843 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 359 562 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 432 405 График
Итого по разделу 8 28000 432 405 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 632 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 815 899 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 886 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 476 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 909 303 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 508 384 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 940 789 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 940 789 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.