Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 146 743 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 467 712 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 064 415 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 712 График
кредитным организациям 11118 920 769 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 215 423 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 816 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 003 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 124 003 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 882 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 882 График
Итого по разделу 1 11000 4 965 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 246 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 805 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 052 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 348 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 348 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 100 График
Итого по разделу 2 12000 2 449 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 124 842 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 259 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 19 076 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 721 167 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 918 344 График
Итого по разделу 3 13000 918 344 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 948 График
от иностранных государств 14104 18 000 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 948 График
Итого по разделу 4 14000 24 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 827 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 827 564 График
Итого по разделу 5 15000 15 827 564 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 030 426 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 030 426 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 088 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 120 График
По другим операциям 16203 495 300 График
Итого по символам 16201-16203 16200 499 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 668 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 806 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 745 327 График
Прочие операционные доходы 16306 275 615 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 030 416 График
Итого по разделу 6 16000 7 560 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 280 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 834 График
Итого по символам 17101-17103 17100 282 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 573 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 285 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 186 График
Другие доходы 17306 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 749 График
Итого по разделу 7 17000 284 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 414 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 331 206 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 284 476 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 030 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 210 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 884 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 65 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 950 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 215 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 176 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 115 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 632 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 44 439 График
Итого по символам 21401-21417 21400 60 074 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 840 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 840 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 374 480 График
Нерезидентов 21602 5 285 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 379 765 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 802 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 802 График
Итого по разделу 1 21000 2 577 800 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 790 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 790 949 График
Итого по разделу 2 22000 790 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих нерезидентов 23104 75 251 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 550 График
Банков-нерезидентов 23107 6 948 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 275 696 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 361 465 График
Итого по разделу 3 23000 361 465 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 График
от кредитных организаций 24102 16 547 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 547 027 График
Итого по разделу 4 24000 16 547 027 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 989 749 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 989 749 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 40 135 График
опционы 25203 61 922 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 468 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 053 281 График
опционы 25303 19 710 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 072 991 График
Итого по разделу 5 25000 8 166 270 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 289 953 График
Евро 26102 341 043 График
Швейцарских франков 26104 9 584 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 640 580 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 123 672 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 2 699 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 126 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 733 График
по Евро 26302 91 093 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 321 848 График
по Швейцарским франкам 26304 9 431 График
по Японским иенам 26305 23 068 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 271 778 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 740 951 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 39 462 График
Платины 26403 34 965 График
Палладия 26404 80 777 График
Других драгоценных металлов 26405 11 093 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 976 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 060 График
Аудит 26408 1 600 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 97 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 056 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 486 860 График
Итого по разделу 6 26000 2 994 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 903 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 957 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 533 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 627 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 410 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 084 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 227 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 401 График
Другие расходы 27308 2 058 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 033 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 189 График
Итого по разделу 7 27000 19 773 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 263 193 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 132 589 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 130 604 График
Итого по разделу 8 28000 130 604 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 571 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 368 749 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 069 527 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 773 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 458 049 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 588 653 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 441 358 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 441 358 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.