Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 278 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 35 График
негосударственным финансовым организациям 11111 94 990 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 521 141 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 245 883 График
кредитным организациям 11118 532 467 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 210 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 607 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 595 240 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 595 240 График
Итого по разделу 1 11000 5 202 627 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 178 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 595 644 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 774 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 143 678 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 143 678 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 811 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 915 График
Итого по разделу 2 12000 954 064 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 017 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 983 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 63 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 243 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 243 569 График
Итого по разделу 5 15000 4 243 569 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 068 График
По другим операциям 16203 445 737 График
Итого по символам 16201-16203 16200 446 805 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 518 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 222 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 330 189 График
Прочие операционные доходы 16306 198 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 544 307 График
Итого по разделу 6 16000 1 991 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 943 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 806 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 469 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 3 195 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 722 График
Итого по разделу 7 17000 123 805 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 156 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 297 682 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 123 805 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 578 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 671 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 680 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 831 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 300 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 708 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 109 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 288 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 236 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 331 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 693 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 024 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 274 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 274 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 252 367 График
Нерезидентов 21602 3 536 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 255 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 893 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 893 График
Итого по разделу 1 21000 2 385 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 784 График
Итого по разделу 2 22000 19 784 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 244 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 244 134 График
Итого по разделу 4 24000 4 244 134 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 250 График
опционы 25203 31 299 График
свопы 25204 116 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 510 537 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 510 540 График
Итого по разделу 5 25000 1 569 228 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 222 851 График
Евро 26102 308 764 График
Швейцарских франков 26104 7 797 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 539 412 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 95 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 3 677 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 99 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 69 918 График
по Евро 26302 86 700 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 310 147 График
по Швейцарским франкам 26304 1 630 График
по Японским иенам 26305 53 147 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 375 993 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 897 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 290 График
Серебра 26402 76 966 График
Платины 26403 42 826 График
Палладия 26404 149 613 График
Других драгоценных металлов 26405 12 072 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 65 573 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 967 График
Аудит 26408 1 600 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 87 633 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 801 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 105 740 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 611 156 График
Итого по разделу 6 26000 3 147 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 873 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 883 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 857 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 96 865 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 576 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 336 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 259 График
Другие расходы 27308 6 746 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 937 График
Итого по разделу 7 27000 118 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 240 005 График
Итого по разделу 8 28000 240 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 093 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 404 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 960 851 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 118 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 484 472 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 724 477 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 853 701 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 853 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.