Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 210 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 35 График
негосударственным финансовым организациям 11111 66 377 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 395 724 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 318 022 График
кредитным организациям 11118 369 179 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 307 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 452 798 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 452 798 График
Итого по разделу 1 11000 3 760 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 124 432 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 396 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 521 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 470 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 732 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 732 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 590 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 664 График
Итого по разделу 2 12000 640 243 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 017 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 983 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 63 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 390 430 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 390 430 График
Итого по разделу 5 15000 3 390 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 688 График
По другим операциям 16203 306 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 306 871 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 786 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 950 318 График
Прочие операционные доходы 16306 127 188 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 091 399 График
Итого по разделу 6 16000 1 398 270 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 753 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 016 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 3 073 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 027 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 143 График
Итого по разделу 7 17000 90 164 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 400 354 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 851 701 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 164 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 342 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 734 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 734 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 481 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 486 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 674 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 225 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 384 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 599 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 826 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 708 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 625 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 013 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 638 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 853 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 853 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 632 408 График
Нерезидентов 21602 2 438 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 634 846 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 667 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 667 График
Итого по разделу 1 21000 1 725 932 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 096 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 096 График
Итого по разделу 2 22000 15 096 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 391 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 391 785 График
Итого по разделу 4 24000 3 391 785 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 186 График
опционы 25203 16 668 График
свопы 25204 116 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 099 462 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 099 465 График
Итого по разделу 5 25000 1 134 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 849 657 График
Евро 26102 209 424 График
Швейцарских франков 26104 5 297 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 064 378 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 476 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 2 899 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 70 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 151 График
по Евро 26302 52 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 223 306 График
по Швейцарским франкам 26304 1 331 График
по Японским иенам 26305 32 897 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 364 796 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 709 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 340 График
Серебра 26402 55 333 График
Платины 26403 27 927 График
Палладия 26404 81 010 График
Других драгоценных металлов 26405 8 848 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 249 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 719 График
Аудит 26408 1 600 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 56 421 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 386 476 График
Итого по разделу 6 26000 2 230 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 354 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 364 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 779 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 787 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 097 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 456 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 496 График
Другие расходы 27308 5 231 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 300 График
Итого по разделу 7 27000 28 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 050 График
Итого по разделу 8 28000 81 050 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 816 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 741 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 756 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 526 189 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 607 239 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 734 980 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 734 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.