Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 98 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 218 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 115 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 379 086 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 541 078 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 166 762 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 118 962 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 234 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 527 877 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 527 878 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 925 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 925 График
Итого по разделу 1 11000 2 778 469 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 96 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 278 415 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 374 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 716 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 885 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 885 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 553 График
Итого по символам 12401-12407 12400 553 График
Итого по разделу 2 12000 443 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 659 934 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 678 447 График
Итого по разделу 5 15000 1 678 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 228 График
По другим операциям 16203 385 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 385 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 903 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 335 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 830 750 График
Прочие операционные доходы 16306 88 685 График
Итого по символам 16301-16306 16300 925 673 График
Итого по разделу 6 16000 1 311 017 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 088 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 746 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 262 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 151 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 1 542 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 699 График
Итого по разделу 7 17000 87 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 221 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 989 464 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 298 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 934 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 934 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 947 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 298 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 77 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 467 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 860 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 752 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 320 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 488 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 912 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 422 662 График
Нерезидентов 21602 947 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 423 609 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 674 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 674 График
Итого по разделу 1 21000 1 496 324 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 943 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 943 График
Итого по разделу 2 22000 9 943 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 63 000 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 000 График
Итого по разделу 3 23000 63 000 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 657 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 657 317 График
Итого по разделу 4 24000 1 657 317 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 934 График
опционы 25203 13 308 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 045 287 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 045 308 График
Итого по разделу 5 25000 1 073 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 612 362 График
Евро 26102 151 065 График
Швейцарских франков 26104 3 523 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 766 950 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 459 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 47 460 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 980 График
по Евро 26302 41 927 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 134 644 График
по Швейцарским франкам 26304 1 159 График
по Японским иенам 26305 33 286 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 117 966 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 361 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 35 841 График
Платины 26403 22 105 График
Палладия 26404 70 710 График
Других драгоценных металлов 26405 7 087 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 294 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 788 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 38 346 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 154 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 424 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 289 954 График
Итого по разделу 6 26000 1 466 326 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 106 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 086 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 192 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 097 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 111 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 785 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 935 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 688 График
Другие расходы 27308 6 199 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 686 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 607 График
Итого по разделу 7 27000 39 910 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 105 447 График
Итого по разделу 8 28000 105 447 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 492 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 506 267 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 260 193 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 910 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 806 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 911 817 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 386 950 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 386 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.