Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 409 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 281 100 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 722 График
гражданам (физическим лицам) 11115 874 149 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 693 График
кредитным организациям 11118 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 122 899 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 308 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 389 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 389 530 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 21 131 График
прочих нерезидентов 11508 84 822 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 953 График
Итого по разделу 1 11000 1 804 239 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 094 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 250 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 438 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 438 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 476 График
Итого по символам 12401-12407 12400 476 График
Итого по разделу 2 12000 695 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 140 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 141 991 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 142 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 477 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 477 График
Итого по разделу 3 13000 142 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 917 735 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 922 285 График
Итого по разделу 5 15000 1 922 285 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 222 График
По другим операциям 16203 452 206 График
Итого по символам 16201-16203 16200 452 428 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 139 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 907 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 979 824 График
Прочие операционные доходы 16306 44 603 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 029 473 График
Итого по разделу 6 16000 1 481 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 384 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 627 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 556 График
Итого по символам 17201-17203 17200 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 776 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 826 График
Итого по разделу 7 17000 73 396 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 499 934 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 546 803 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 396 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 120 133 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 030 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 030 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 388 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 844 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 486 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 672 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 632 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 941 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 573 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 371 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 371 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 184 405 График
Нерезидентов 21602 916 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 185 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 464 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 464 График
Итого по разделу 1 21000 1 282 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 351 560 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 351 560 График
Итого по разделу 2 22000 351 560 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 828 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 828 График
Итого по разделу 3 23000 4 828 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 421 График
от кредитных организаций 24102 1 968 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 986 808 График
Итого по разделу 4 24000 1 986 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 712 График
опционы 25203 11 461 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 062 204 График
опционы 25303 71 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 062 275 График
Итого по разделу 5 25000 1 084 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 411 896 График
Евро 26102 73 942 График
Швейцарских франков 26104 2 512 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 488 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 661 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 39 662 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 776 График
по Евро 26302 32 964 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 546 График
по Швейцарским франкам 26304 1 408 График
по Японским иенам 26305 17 328 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 246 945 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 373 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 20 739 График
Платины 26403 14 218 График
Палладия 26404 40 350 График
Других драгоценных металлов 26405 4 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 428 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 526 График
Аудит 26408 1 032 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 26 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 040 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 186 276 График
Итого по разделу 6 26000 1 088 255 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 266 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 079 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 080 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 438 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 675 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 84 График
Другие расходы 27308 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 434 График
Итого по разделу 7 27000 7 780 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 926 График
Итого по разделу 8 28000 40 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 313 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 634 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 164 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 780 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 806 428 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 847 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 272 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 272 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.