Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 096 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 102 График
негосударственным финансовым организациям 11111 42 176 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 339 942 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 479 График
гражданам (физическим лицам) 11115 805 623 График
кредитным организациям 11118 4 318 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 176 310 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 391 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 196 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 196 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 37 114 График
банков-нерезидентов 11507 16 841 График
прочих нерезидентов 11508 68 910 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 865 График
Итого по разделу 1 11000 1 639 107 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 175 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 228 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 871 756 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 871 756 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 734 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 479 График
Итого по символам 12401-12407 12400 479 График
Итого по разделу 2 12000 1 103 865 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 964 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 539 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 7 506 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 105 327 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 105 327 График
Итого по разделу 5 15000 4 105 327 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 364 График
По другим операциям 16203 739 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 739 427 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 206 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 667 705 График
Прочие операционные доходы 16306 17 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 689 664 График
Итого по разделу 6 16000 2 429 091 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 683 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 94 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 420 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 670 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 98 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 742 972 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 541 924 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 98 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 383 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 454 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 282 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 922 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 99 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 321 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 107 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 358 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 460 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 009 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 255 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 722 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 90 105 График
Итого по символам 21401-21417 21400 113 827 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 044 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 044 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 094 359 График
Нерезидентов 21602 997 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 095 356 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 811 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 811 График
Итого по разделу 1 21000 1 313 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 869 584 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 869 584 График
Итого по разделу 2 22000 869 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 958 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 958 График
Итого по разделу 3 23000 1 958 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 002 339 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 002 339 График
Итого по разделу 4 24000 4 002 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 878 График
опционы 25203 13 477 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 215 826 График
опционы 25303 45 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 215 871 График
Итого по разделу 5 25000 2 242 232 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 407 617 График
Евро 26102 79 658 График
Швейцарских франков 26104 3 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 490 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 478 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 497 График
по Евро 26302 34 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 143 График
по Швейцарским франкам 26304 1 256 График
по Японским иенам 26305 8 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 16 610 График
Платины 26403 17 413 График
Палладия 26404 62 418 График
Других драгоценных металлов 26405 5 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 053 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 263 График
Аудит 26408 1 146 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 27 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 833 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 224 106 График
Итого по разделу 6 26000 876 130 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 383 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 427 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 252 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 258 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 72 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 625 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 618 График
Другие расходы 27308 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 565 График
Итого по разделу 7 27000 2 250 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 642 График
Итого по разделу 8 28000 48 642 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 183 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 122 659 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 250 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 308 266 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 356 908 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 142 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.