Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 4 553 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 008 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 103 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 887 График
негосударственным финансовым организациям 11111 506 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 898 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 59 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 978 График
кредитным организациям 11118 1 576 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 28 097 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 11 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 954 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 327 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 928 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 176 184 График
В банках-нерезидентах 11503 13 059 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 13 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 446 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 26 461 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 4 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 304 График
Граждан (физических лиц) 11315 10 334 График
Итого по подразделу 11000 549 690 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 405 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 123 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 318 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 49 627 График
Кредитных организаций 12403 234 График
Прочих ценных бумаг 12404 16 856 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 458 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 23 707 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 284 График
Итого по подразделу 12000 112 012 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 72 031 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 350 822 График
Итого по подразделу 13000 422 853 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 513 График
Итого по подразделу 16000 3 513 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 514 217 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 107 114 График
По выданным гарантиям 17204 453 График
По другим операциям 17205 19 183 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 384 График
материальных ценностей 17303 25 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 12 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 170 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 184 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 40 График
Другие доходы 17318 1 604 График
Итого по подразделу 17000 681 711 График
Всего доходов 10000 1 769 779 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 14 867 График
Итого по подразделу 21000 14 867 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 958 График
иностранных государств 22106 389 График
банков-нерезидентов 22107 1 График
прочих нерезидентов 22108 5 300 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 599 График
Кредитным организациям 22110 13 510 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 11 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 200 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 158 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 25 450 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 804 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 9 125 График
Итого по подразделу 22000 59 510 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 322 336 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 204 График
Итого по подразделу 23000 322 540 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 102 График
от иностранных государств 24104 12 157 График
от других кредиторов 24105 1 632 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 14 964 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 9 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 504 График
Итого по подразделу 24000 33 368 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 53 678 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 349 653 График
Итого по подразделу 25000 403 331 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 103 914 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 557 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 23 979 График
Японских иен 26105 446 График
других валют 26106 1 652 График
Прочие расходы 26109 9 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 График
Итого по подразделу 26000 130 561 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 47 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 18 График
Итого по подразделу 28000 47 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 529 872 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 32 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 189 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 71 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 667 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 101 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 310 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 572 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 192 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 811 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 223 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 044 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 893 График
Расходы по охране 29318 3 610 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 47 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 943 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 781 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 603 График
на командировочные расходы 29325 46 График
Уплаченная госпошлина 29327 226 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 137 График
Прочие расходы 29329 8 944 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 539 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 26 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 12 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 971 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 897 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 10 813 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 117 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 312 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 617 График
Расходы по публикации отчетности 29422 53 График
Другие расходы 29423 16 626 График
Итого по разделу 9 29000 650 182 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 614 406 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 263 График
а) прибыль 31005 145 109 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 999 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 155 373 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.