Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 288 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 794 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 1 732 График
банкам-нерезидентам 11119 36 056 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 535 График
в банках-нерезидентах 11303 2 492 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 027 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 99 330 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 330 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 347 596 График
иностранных государств 11506 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 347 749 График
Итого по разделу 1 11000 674 075 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 172 931 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 172 931 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 903 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 903 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 588 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 588 График
Итого по разделу 2 12000 13 306 735 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 241 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 241 График
Итого по разделу 3 13000 241 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 512 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 512 438 График
Итого по разделу 5 15000 16 512 438 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 473 353 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 473 353 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 150 694 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 694 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 255 127 График
Прочие операционные доходы 16306 94 График
Итого по символам 16301-16306 16300 255 221 График
Итого по разделу 6 16000 1 879 268 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 748 График
Итого по символам 17101-17103 17100 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 73 536 График
Итого по символам 17201-17203 17200 73 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 494 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Другие доходы 17306 189 710 График
Итого по символам 17301-17306 17300 190 252 График
Итого по разделу 7 17000 264 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 980 810 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 391 947 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 264 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 637 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 704 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 017 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 540 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 557 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 793 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 357 244 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 927 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 393 964 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 854 График
Итого по символам 21401-21417 21400 854 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 004 График
Нерезидентов 21502 603 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 607 График
Итого по разделу 1 21000 471 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 132 437 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 132 437 График
Итого по разделу 2 22000 13 132 437 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 126 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 126 191 График
Итого по разделу 3 23000 126 191 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 608 724 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 608 724 График
Итого по разделу 4 24000 14 608 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 500 421 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 500 421 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 750 График
форварды 25202 28 095 График
опционы 25203 16 022 График
По другим операциям 25206 1 019 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 886 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 304 455 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 455 График
Итого по разделу 5 25000 2 868 762 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 315 002 График
Евро 26102 52 612 График
Швейцарских франков 26104 37 699 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 405 313 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 334 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 59 096 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 249 График
по Швейцарским франкам 26304 39 778 График
по Японским иенам 26305 4 716 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 715 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 580 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 354 График
Серебра 26402 4 375 График
Платины 26403 2 242 График
Палладия 26404 840 График
Других драгоценных металлов 26405 1 310 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 913 График
Аудит 26408 10 032 График
Страхование 26410 2 608 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 850 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 266 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 367 883 График
Итого по разделу 6 26000 950 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 047 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 081 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 86 График
индивидуальных предпринимателей 27203 78 535 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 652 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 181 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 108 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 440 График
Другие расходы 27308 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 954 График
Итого по разделу 7 27000 86 687 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 600 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 65 120 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 137 720 График
Итого по разделу 8 28000 137 720 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 392 817 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 604 123 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 553 787 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 86 687 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 244 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 382 317 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 255 097 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 255 097 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПО ФИНАНС (рег.№2594) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.