Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 292 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 274 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 127 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 49 График
кредитным организациям 11118 13 408 График
банкам-нерезидентам 11119 50 183 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 360 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 27 622 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 704 График
в банках-нерезидентах 11303 1 334 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 038 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 960 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 960 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 631 246 График
кредитных организаций 11504 49 477 График
прочих резидентов 11505 24 443 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 705 166 График
Итого по разделу 1 11000 1 099 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 048 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 048 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 121 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 121 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 663 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 750 График
Итого по разделу 2 12000 15 247 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 667 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 736 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 898 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 301 График
Итого по разделу 3 13000 75 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 385 539 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 391 716 График
Итого по разделу 5 15000 20 391 716 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 360 263 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 360 263 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 607 График
По другим операциям 16203 206 886 График
Итого по символам 16201-16203 16200 211 493 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 69 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 209 944 График
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 210 142 График
Итого по разделу 6 16000 4 781 898 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 459 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 642 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 035 График
Другие доходы 17306 447 592 График
Итого по символам 17301-17306 17300 450 627 График
Итого по разделу 7 17000 461 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 346 584 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 248 915 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 461 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 057 393 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 182 328 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 185 935 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 575 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 950 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 552 197 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 589 243 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 899 График
Банка России 21417 1 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 026 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 990 График
Нерезидентов 21502 1 302 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 292 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 397 График
Итого по символам 21601-21602 21600 397 График
Итого по разделу 1 21000 835 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 909 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 909 637 График
Итого по разделу 2 22000 14 909 637 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 65 255 График
прочих нерезидентов 23104 3 340 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 649 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 244 График
Итого по разделу 3 23000 71 244 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 891 График
от кредитных организаций 24102 18 228 297 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 250 188 График
Итого по разделу 4 24000 18 250 188 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 956 841 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 956 841 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 681 График
форварды 25202 36 418 График
опционы 25203 20 875 График
По другим операциям 25206 1 931 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 905 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 148 020 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 148 021 График
Итого по разделу 5 25000 5 187 767 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 521 494 График
Евро 26102 74 684 График
Швейцарских франков 26104 50 378 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 646 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 370 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 634 График
по Евро 26302 79 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 036 График
по Швейцарским франкам 26304 58 943 График
по Японским иенам 26305 5 460 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 209 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 714 График
Серебра 26402 10 679 График
Платины 26403 5 005 График
Палладия 26404 3 381 График
Других драгоценных металлов 26405 9 667 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 694 График
Аудит 26408 7 589 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 4 604 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 515 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 379 028 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 522 908 График
Итого по разделу 6 26000 1 416 621 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 584 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 657 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 174 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 902 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 078 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 387 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 208 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 001 График
Другие расходы 27308 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 860 График
Итого по разделу 7 27000 17 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 304 434 График
Итого по разделу 8 28000 304 434 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 368 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 745 055 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 925 820 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 688 470 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 992 904 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 064 489 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 064 489 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПО ФИНАНС (рег.№2594) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.