Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 278 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 281 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 78 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 11 909 График
банкам-нерезидентам 11119 34 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 433 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 045 График
в банках-нерезидентах 11303 1 079 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 124 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 851 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 472 179 График
кредитных организаций 11504 49 477 График
прочих резидентов 11505 24 443 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 546 099 График
Итого по разделу 1 11000 840 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 017 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 011 286 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 011 286 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 717 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 717 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 558 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 645 График
Итого по разделу 2 12000 11 156 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 667 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 736 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 898 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 301 График
Итого по разделу 3 13000 75 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 252 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 258 300 График
Итого по разделу 5 15000 16 258 300 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 352 290 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 352 290 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 607 График
По другим операциям 16203 150 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 154 833 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 69 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 834 208 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 834 361 График
Итого по разделу 6 16000 3 341 484 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 459 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 624 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 646 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 595 График
Другие доходы 17306 296 510 График
Итого по символам 17301-17306 17300 299 105 График
Итого по разделу 7 17000 310 310 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 997 802 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 675 085 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 310 310 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 983 197 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 127 303 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 114 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 027 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 571 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 598 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 501 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 434 994 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 836 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 463 331 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 778 График
Банка России 21417 1 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 905 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 323 График
Нерезидентов 21502 955 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 278 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 396 График
Итого по символам 21601-21602 21600 396 График
Итого по разделу 1 21000 642 622 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 896 860 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 896 860 График
Итого по разделу 2 22000 10 896 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 65 255 График
прочих нерезидентов 23104 3 340 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 649 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 244 График
Итого по разделу 3 23000 71 244 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 891 График
от кредитных организаций 24102 14 395 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 417 837 График
Итого по разделу 4 24000 14 417 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 970 897 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 970 897 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 960 График
форварды 25202 26 518 График
опционы 25203 15 422 График
По другим операциям 25206 1 510 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 410 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 960 853 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 960 854 График
Итого по разделу 5 25000 3 992 161 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 375 929 График
Евро 26102 58 357 График
Швейцарских франков 26104 36 835 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 471 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 755 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 634 График
по Евро 26302 57 062 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 640 График
по Швейцарским франкам 26304 43 392 График
по Японским иенам 26305 4 034 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 457 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 219 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 781 График
Серебра 26402 7 102 График
Платины 26403 3 752 График
Палладия 26404 1 150 График
Других драгоценных металлов 26405 3 409 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 149 График
Аудит 26408 1 929 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 780 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 305 478 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 407 666 График
Итого по разделу 6 26000 1 061 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 546 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 619 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 174 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 701 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 877 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 168 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 937 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 902 График
Другие расходы 27308 162 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 170 График
Итого по разделу 7 27000 16 666 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 191 653 График
Итого по разделу 8 28000 191 653 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 884 046 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 539 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 543 003 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 666 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 099 151 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 290 804 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 692 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 692 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПО ФИНАНС (рег.№2594) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.