Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 412 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 947 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 40 График
кредитным организациям 11118 27 363 График
банкам-нерезидентам 11119 34 238 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 479 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 30 896 График
в Банке России 11217 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 905 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 641 График
в банках-нерезидентах 11303 2 179 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 820 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 160 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 160 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 360 346 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 456 График
кредитных организаций 11504 181 980 График
прочих резидентов 11505 168 851 График
банков-нерезидентов 11507 6 538 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 719 171 График
Итого по разделу 1 11000 1 240 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 871 498 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 871 498 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 850 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 850 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 354 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 494 График
Итого по разделу 2 12000 24 164 382 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 75 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 672 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 971 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 724 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 142 289 График
Итого по разделу 3 13000 142 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 203 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 225 481 График
Итого по разделу 5 15000 26 225 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 188 805 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 188 805 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 621 График
По другим операциям 16203 239 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 242 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 556 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 837 903 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 839 659 График
Итого по разделу 6 16000 6 271 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 218 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 259 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 399 График
Другие доходы 17306 435 746 График
Итого по символам 17301-17306 17300 436 145 График
Итого по разделу 7 17000 454 964 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 405 297 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 639 048 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 454 964 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 499 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 405 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 431 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 505 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 332 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 837 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 324 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 553 787 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 726 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 584 837 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 515 График
Банков-нерезидентов 21416 1 591 График
Банка России 21417 11 973 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 079 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 115 График
Нерезидентов 21502 794 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 909 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 508 График
Итого по символам 21601-21602 21600 508 График
Итого по разделу 1 21000 758 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 830 728 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 830 728 График
Итого по разделу 2 22000 23 830 728 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 697 График
прочих резидентов 23102 539 График
прочих нерезидентов 23104 9 242 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 849 График
Банков-нерезидентов 23107 219 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 546 График
Итого по разделу 3 23000 77 546 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 345 График
от кредитных организаций 24102 27 165 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 184 039 График
Итого по разделу 4 24000 27 184 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 810 659 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 810 659 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 095 График
форварды 25202 32 953 График
опционы 25203 33 635 График
По другим операциям 25206 2 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 983 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 663 200 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 663 200 График
Итого по разделу 5 25000 4 565 842 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 575 737 График
Евро 26102 80 790 График
Швейцарских франков 26104 53 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 709 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 063 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 492 График
по Евро 26302 82 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 873 График
по Швейцарским франкам 26304 52 085 График
по Японским иенам 26305 11 838 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 321 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 299 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 955 График
Серебра 26402 12 864 График
Платины 26403 4 964 График
Палладия 26404 1 943 График
Других драгоценных металлов 26405 7 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 025 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 6 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 130 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 464 657 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 613 339 График
Итого по разделу 6 26000 1 570 468 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 811 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 811 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 731 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 072 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 887 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 040 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 090 График
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 219 График
Итого по разделу 7 27000 10 917 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 365 График
Итого по разделу 8 28000 63 365 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 501 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 589 329 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 397 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 917 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 998 141 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 061 506 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 437 803 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 437 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПО ФИНАНС (рег.№2594) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.