Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 18 677 График
банкам-нерезидентам 11119 50 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 282 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 898 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 445 График
в банках-нерезидентах 11303 1 287 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 732 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 575 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 575 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 168 836 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 917 График
кредитных организаций 11504 13 209 График
прочих резидентов 11505 65 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 256 147 График
Итого по разделу 1 11000 610 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 960 317 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 960 317 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 653 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 653 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 444 График
Итого по разделу 2 12000 6 074 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 047 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 423 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 566 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 254 График
Итого по разделу 3 13000 35 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 270 409 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 275 032 График
Итого по разделу 5 15000 12 275 032 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 946 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 946 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 101 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 873 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 520 622 График
Прочие операционные доходы 16306 76 712 График
Итого по символам 16301-16306 16300 597 339 График
Итого по разделу 6 16000 710 158 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 186 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 120 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 828 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 90 График
Другие доходы 17306 28 390 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 491 График
Итого по разделу 7 17000 65 861 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 685 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 020 444 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 861 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 771 636 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 288 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 53 072 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 361 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 674 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 185 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 859 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 191 164 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 381 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 196 545 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 627 График
Банков-нерезидентов 21416 390 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 017 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 175 График
Нерезидентов 21502 136 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 311 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 158 График
Итого по разделу 1 21000 286 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 035 902 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 035 902 График
Итого по разделу 2 22000 4 035 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 269 График
прочих резидентов 23102 28 График
прочих нерезидентов 23104 301 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 378 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 976 График
Итого по разделу 3 23000 13 976 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 960 График
от кредитных организаций 24102 13 449 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 451 590 График
Итого по разделу 4 24000 13 451 590 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 764 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 764 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 455 График
форварды 25202 14 520 График
опционы 25203 19 304 График
По другим операциям 25206 820 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 582 231 График
опционы 25303 72 771 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 655 002 График
Итого по разделу 5 25000 707 865 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 353 265 График
Евро 26102 37 455 График
Швейцарских франков 26104 23 576 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 414 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 475 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 475 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 34 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 969 График
по Швейцарским франкам 26304 15 898 График
по Японским иенам 26305 2 657 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 262 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 058 График
Серебра 26402 13 525 График
Платины 26403 2 434 График
Палладия 26404 1 258 График
Других драгоценных металлов 26405 6 460 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 350 График
Аудит 26408 3 116 График
Страхование 26410 2 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 488 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 200 386 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 283 908 График
Итого по разделу 6 26000 793 941 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 051 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 157 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 808 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 016 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 73 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 396 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 499 График
Итого по разделу 7 27000 31 515 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 814 График
Итого по разделу 8 28000 102 814 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 450 596 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 322 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 967 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 515 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 321 040 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 423 854 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 347 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 347 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПО ФИНАНС (рег.№2594) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.