Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 307 246 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 199 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 30 513 График
банкам-нерезидентам 11119 91 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 437 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 433 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 240 График
в банках-нерезидентах 11303 2 074 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 314 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 244 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 252 703 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 879 График
кредитных организаций 11504 24 371 График
прочих резидентов 11505 110 496 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 401 449 График
Итого по разделу 1 11000 927 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 861 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 006 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 006 332 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 520 График
Итого по разделу 2 12000 10 173 341 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 504 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 964 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 553 График
Итого по разделу 3 13000 50 553 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 659 488 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 661 456 График
Итого по разделу 5 15000 23 661 456 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 110 656 График
Итого по символам 16101-16105 16100 110 656 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 160 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 160 823 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 699 921 График
Прочие операционные доходы 16306 111 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 811 217 График
Итого по разделу 6 16000 1 082 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 200 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 51 154 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 504 График
Другие доходы 17306 89 332 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 848 График
Итого по разделу 7 17000 146 968 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 100 969 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 794 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 146 968 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 042 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 564 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 75 384 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 949 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 283 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 945 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 228 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 335 268 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 971 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 350 239 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 476 График
Банков-нерезидентов 21416 510 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 986 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 238 График
Нерезидентов 21502 216 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 454 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 283 График
Итого по символам 21601-21602 21600 283 График
Итого по разделу 1 21000 482 139 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 796 763 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 796 763 График
Итого по разделу 2 22000 9 796 763 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 72 704 График
прочих резидентов 23102 1 965 График
прочих нерезидентов 23104 10 338 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 160 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 121 167 График
Итого по разделу 3 23000 121 167 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 259 График
от кредитных организаций 24102 21 627 160 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 648 419 График
Итого по разделу 4 24000 21 648 419 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 11 268 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 268 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 469 График
форварды 25202 23 192 График
опционы 25203 28 039 График
По другим операциям 25206 1 489 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 189 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 939 673 График
опционы 25303 105 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 045 050 График
Итого по разделу 5 25000 1 121 507 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 521 779 График
Евро 26102 44 136 График
Швейцарских франков 26104 36 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 602 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 263 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 373 График
по Евро 26302 54 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 897 График
по Швейцарским франкам 26304 22 509 График
по Японским иенам 26305 4 272 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 568 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 412 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 304 График
Серебра 26402 19 692 График
Платины 26403 3 662 График
Палладия 26404 1 474 График
Других драгоценных металлов 26405 10 096 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 937 График
Аудит 26408 3 116 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 5 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 742 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 273 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 396 877 График
Итого по разделу 6 26000 1 146 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 051 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 158 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 670 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 879 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 139 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 765 График
Другие расходы 27308 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 939 График
Итого по разделу 7 27000 35 839 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 192 249 График
Итого по разделу 8 28000 192 249 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 690 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 278 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 037 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 839 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 352 080 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 544 329 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 498 313 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 498 313 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПО ФИНАНС (рег.№2594) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.