Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 599 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 669 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 130 065 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 535 График
кредитным организациям 11118 63 428 График
банкам-нерезидентам 11119 81 027 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 899 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 354 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 813 График
в банках-нерезидентах 11303 3 072 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 885 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 130 858 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 858 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 162 005 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 830 График
Банка России 11503 54 948 График
кредитных организаций 11504 12 879 График
прочих резидентов 11505 36 675 График
прочих нерезидентов 11508 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 272 487 График
Итого по разделу 1 11000 1 308 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 172 923 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 204 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 579 966 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 579 966 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 134 657 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 134 657 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 161 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 506 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 667 График
Итого по разделу 2 12000 13 924 274 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 642 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 68 815 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 987 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 552 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 455 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 475 График
Итого по разделу 3 13000 126 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 763 816 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 765 350 График
Итого по разделу 5 15000 31 765 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 119 801 График
по депозитным сертификатам 16102 1 График
по сберегательным сертификатам 16103 114 320 График
Итого по символам 16101-16105 16100 234 122 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 059 График
По другим операциям 16203 379 049 График
Итого по символам 16201-16203 16200 380 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 494 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 071 588 График
Прочие операционные доходы 16306 152 429 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 225 511 График
Итого по разделу 6 16000 3 839 741 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 392 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 410 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 601 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 58 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 216 График
Другие доходы 17306 337 043 График
Итого по символам 17301-17306 17300 337 317 График
Итого по разделу 7 17000 378 839 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 233 167 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 731 566 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 378 839 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 343 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 858 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 95 943 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 114 080 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 604 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 424 616 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 902 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 446 518 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 166 График
Банков-нерезидентов 21416 134 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 957 График
Нерезидентов 21502 570 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 527 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 595 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 606 График
Итого по разделу 1 21000 608 836 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 075 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 075 296 График
Итого по разделу 2 22000 12 075 296 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 935 График
прочих резидентов 23102 1 574 График
банков-нерезидентов 23103 69 178 График
прочих нерезидентов 23104 5 672 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 664 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 107 023 График
Итого по разделу 3 23000 107 023 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 359 График
от кредитных организаций 24102 31 661 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 666 889 График
Итого по разделу 4 24000 31 666 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 200 175 График
опционы 25103 1 141 График
Итого по символам 25101-25105 25100 201 316 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 081 График
форварды 25202 33 527 График
опционы 25203 37 546 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 1 298 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 95 464 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 718 508 График
опционы 25303 143 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 861 622 График
Итого по разделу 5 25000 3 158 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 701 791 График
Евро 26102 35 679 График
Швейцарских франков 26104 51 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 788 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 916 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 916 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 369 График
по Евро 26302 69 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 264 График
по Швейцарским франкам 26304 31 948 График
по Японским иенам 26305 7 117 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 736 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 167 071 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 123 График
Серебра 26402 25 117 График
Платины 26403 4 581 График
Палладия 26404 6 272 График
Других драгоценных металлов 26405 15 749 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 153 График
Аудит 26408 4 889 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 8 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 495 951 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 697 168 График
Итого по разделу 6 26000 1 686 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 220 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 631 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 897 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 650 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 510 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 770 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 389 График
Другие расходы 27308 316 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 642 График
Итого по разделу 7 27000 50 562 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 311 406 График
Итого по разделу 8 28000 311 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 989 566 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 684 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 619 312 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 562 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 354 006 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 665 412 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 678 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 678 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПО ФИНАНС (рег.№2594) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.