Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 274 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 968 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 744 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 97 График
кредитным организациям 11118 6 283 График
банкам-нерезидентам 11119 12 396 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 275 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 142 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 521 График
в банках-нерезидентах 11303 562 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 083 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 196 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 196 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 667 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 145 График
Банка России 11503 54 948 График
кредитных организаций 11504 8 853 График
прочих резидентов 11505 25 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 001 График
Итого по разделу 1 11000 437 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 372 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 391 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 391 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 825 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 825 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 506 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 570 График
Итого по разделу 2 12000 3 494 572 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 68 815 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 432 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 303 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 121 023 График
Итого по разделу 3 13000 121 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 151 408 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 158 023 График
Итого по разделу 5 15000 6 158 023 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 288 График
по сберегательным сертификатам 16103 114 320 График
Итого по символам 16101-16105 16100 125 608 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 864 График
По другим операциям 16203 167 318 График
Итого по символам 16201-16203 16200 168 182 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 402 697 График
Прочие операционные доходы 16306 17 992 График
Итого по символам 16301-16306 16300 420 690 График
Итого по разделу 6 16000 714 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 059 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 72 График
Другие доходы 17306 9 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 447 График
Итого по разделу 7 17000 17 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 931 756 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 993 526 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 752 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 943 034 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 255 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 635 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 241 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 406 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 647 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 118 093 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 233 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 142 График
Банков-нерезидентов 21416 34 График
Итого по символам 21401-21417 21400 176 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 919 График
Нерезидентов 21502 200 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 301 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 313 График
Итого по разделу 1 21000 177 123 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 054 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 054 128 График
Итого по разделу 2 22000 2 054 128 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 485 График
банков-нерезидентов 23103 69 177 График
прочих нерезидентов 23104 1 002 График
Прочих ценных бумаг 23105 315 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 979 График
Итого по разделу 3 23000 81 979 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 117 График
от кредитных организаций 24102 7 375 582 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 379 699 График
Итого по разделу 4 24000 7 379 699 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 904 График
опционы 25103 1 141 График
Итого по символам 25101-25105 25100 16 045 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 925 График
форварды 25202 5 620 График
опционы 25203 7 825 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 472 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 699 711 График
опционы 25303 16 898 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 716 609 График
Итого по разделу 5 25000 751 508 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 129 График
Евро 26102 13 540 График
Швейцарских франков 26104 8 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 717 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 762 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 13 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 113 График
по Швейцарским франкам 26304 5 990 График
по Японским иенам 26305 1 681 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 522 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 3 242 График
Платины 26403 1 098 График
Палладия 26404 1 391 График
Других драгоценных металлов 26405 2 434 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 394 График
Аудит 26408 1 206 График
Страхование 26410 539 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 854 График
Итого по разделу 6 26000 233 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 056 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 270 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 381 График
Итого по разделу 7 27000 1 403 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 953 График
Итого по разделу 8 28000 31 953 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 263 339 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 231 251 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 447 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 403 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 679 695 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 711 648 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 231 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 231 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПО ФИНАНС (рег.№2594) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.