Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 465 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 273 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 88 293 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 508 График
кредитным организациям 11118 41 185 График
банкам-нерезидентам 11119 55 667 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 671 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 323 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 096 График
в банках-нерезидентах 11303 2 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 296 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 094 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 094 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 642 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 264 График
Банка России 11503 54 948 График
кредитных организаций 11504 12 433 График
прочих резидентов 11505 34 665 График
прочих нерезидентов 11508 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 228 102 График
Итого по разделу 1 11000 987 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 130 366 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 798 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 798 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 96 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 96 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 130 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 506 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 636 График
Итого по разделу 2 12000 11 054 719 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 68 815 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 987 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 485 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 455 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 220 График
Итого по разделу 3 13000 126 220 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 537 322 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 537 847 График
Итого по разделу 5 15000 24 537 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 118 793 График
по депозитным сертификатам 16102 1 График
по сберегательным сертификатам 16103 114 320 График
Итого по символам 16101-16105 16100 233 114 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 059 График
По другим операциям 16203 306 723 График
Итого по символам 16201-16203 16200 307 782 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 486 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 117 320 График
Прочие операционные доходы 16306 82 988 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 201 794 График
Итого по разделу 6 16000 2 742 690 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 946 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 298 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 813 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 55 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 138 График
Другие доходы 17306 71 965 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 158 График
Итого по разделу 7 17000 108 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 042 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 406 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 108 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 557 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 250 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 70 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 144 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 823 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 582 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 336 564 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 355 411 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 007 График
Банков-нерезидентов 21416 83 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 090 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 421 График
Нерезидентов 21502 472 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 893 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 527 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 539 График
Итого по разделу 1 21000 474 482 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 420 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 420 188 График
Итого по разделу 2 22000 9 420 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 929 График
прочих резидентов 23102 1 574 График
банков-нерезидентов 23103 69 178 График
прочих нерезидентов 23104 5 672 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 602 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 106 955 График
Итого по разделу 3 23000 106 955 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 399 График
от кредитных организаций 24102 24 229 256 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 233 655 График
Итого по разделу 4 24000 24 233 655 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 24 001 График
опционы 25103 1 141 График
Итого по символам 25101-25105 25100 25 142 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 378 График
форварды 25202 23 834 График
опционы 25203 25 955 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 1 091 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 405 733 График
опционы 25303 82 463 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 488 196 График
Итого по разделу 5 25000 2 581 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 507 255 График
Евро 26102 31 827 График
Швейцарских франков 26104 34 028 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 573 110 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 528 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 248 График
по Евро 26302 49 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 546 График
по Швейцарским франкам 26304 19 644 График
по Японским иенам 26305 4 484 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 218 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 506 График
Серебра 26402 14 301 График
Платины 26403 3 200 График
Палладия 26404 3 407 График
Других драгоценных металлов 26405 8 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 883 График
Аудит 26408 3 683 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 5 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 266 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 389 538 График
Итого по разделу 6 26000 1 107 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 93 030 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 057 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 551 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 440 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 970 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 518 График
Другие расходы 27308 308 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 794 График
Итого по разделу 7 27000 97 852 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 254 722 График
Итого по разделу 8 28000 254 722 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 535 551 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 894 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 029 612 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 97 852 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 022 134 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 276 856 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 280 829 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 280 829 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПО ФИНАНС (рег.№2594) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.