Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 129 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 504 График
кредитным организациям 11118 1 860 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 521 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 146 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 369 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 369 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
кредитных организаций 11604 492 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 496 График
Итого по разделу 1 11000 47 073 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 559 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 729 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 График
Итого по разделу 2 12000 83 410 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 269 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 269 247 График
Итого по разделу 5 15000 269 247 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 073 График
По другим операциям 16203 9 531 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 430 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 733 График
Итого по разделу 6 16000 99 337 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 2 202 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 205 График
Итого по разделу 7 17000 2 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 483 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 584 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 501 286 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 963 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 030 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 993 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 444 График
Итого по символам 21401-21417 21400 444 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 172 График
Нерезидентов 21502 80 График
Итого по символам 21501-21502 21500 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 415 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 415 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 390 График
Итого по символам 21801-21804 21800 390 График
Итого по разделу 1 21000 13 531 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 072 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 072 График
Итого по разделу 2 22000 45 072 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 26 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 313 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 313 046 График
Итого по разделу 4 24000 313 046 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 721 График
опционы 25203 1 126 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 847 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 074 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 074 График
Итого по разделу 5 25000 90 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 819 График
Евро 26102 3 841 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 660 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 795 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 795 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 1 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 992 График
по Швейцарским франкам 26304 8 График
по Японским иенам 26305 552 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 594 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 237 График
Платины 26403 1 478 График
Палладия 26404 60 График
Других драгоценных металлов 26405 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 725 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 517 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 898 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 539 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 822 График
Итого по разделу 6 26000 33 871 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 График
Итого по разделу 7 27000 52 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 518 График
Итого по разделу 8 28000 518 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 767 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 437 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 496 519 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 497 037 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСИ-БАНК (рег.№2530) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.