Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 096 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 416 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 968 График
Банка России 11603 1 879 График
прочих резидентов 11605 1 425 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 272 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 848 График
прочих резидентов 11705 159 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 007 График
Итого по разделу 1 11000 55 537 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 872 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 872 График
Итого по разделу 2 12000 2 872 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 671 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 60 106 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 026 График
Итого по разделу 5 15000 64 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 435 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 54 119 График
прочих резидентов 22305 335 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 54 454 График
Итого по разделу 2 22000 54 454 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 226 График
Евро 26102 503 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 729 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 154 184 График
Евро 26202 185 939 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 340 125 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 78 328 График
по Евро 26302 180 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 250 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 259 805 График
Итого по разделу 6 26000 600 659 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 161 График
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 142 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 384 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 338 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 248 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 589 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 754 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 14 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 496 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 148 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 29 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 441 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 012 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 012 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 5 431 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 026 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 330 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 356 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 447 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 447 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 190 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 198 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 19 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 19 График
Итого по разделу 8 28000 7 020 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 009 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 012 График
Итого по разделу 9 29000 2 012 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 669 576 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 792 011 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 58 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 58 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 762 График
нерезидентов 31602 208 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 970 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 69 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 69 График
Итого по разделу 1 31000 19 097 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 6 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 1 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 График
Итого по разделу 4 34000 7 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 386 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 57 561 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 097 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 60 044 График
Итого по разделу 7 37000 60 044 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 148 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 56 948 График
прочих резидентов 42305 335 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 57 283 График
Итого по разделу 2 42000 57 283 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 257 График
Евро 46102 33 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 290 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 118 898 График
Евро 46202 224 553 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 343 451 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 107 573 График
по Евро 46302 130 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 131 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 238 996 График
Итого по разделу 6 46000 582 737 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 337 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 342 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 158 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 241 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 330 График
другие комиссионные расходы 47109 2 233 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 641 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 001 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 273 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 274 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 82 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 82 График
Итого по разделу 7 47000 9 997 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 489 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 103 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 894 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 103 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 589 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 15 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 784 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 799 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 849 График
амортизация по нематериальным активам 48303 219 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 068 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 161 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 279 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 500 График
служебные командировки 48405 9 График
охрана 48406 1 454 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 742 График
аудит 48410 699 График
страхование 48412 987 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 757 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 403 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 991 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 55 448 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 705 465 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 784 613 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 398 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 483 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 608 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 091 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 307 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 753 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 753 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 61 756 График
Банка России 71303 50 График
прочих резидентов 71305 1 082 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 62 888 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 55 806 График
прочих резидентов 71405 335 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 56 141 График
Итого по разделу 1 71000 119 782 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 746 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 746 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 4 791 График
Банка России 72303 186 График
прочих резидентов 72305 1 656 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 6 633 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 54 120 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 54 120 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 12 114 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 12 114 График
Итого по разделу 2 72000 73 613 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 46 169 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 52 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.