Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 734 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 497 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 784 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 936 График
прочих резидентов 11605 687 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 623 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 848 График
прочих резидентов 11705 159 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 007 График
Итого по разделу 1 11000 26 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 189 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 189 График
Итого по разделу 2 12000 1 189 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 322 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 821 График
гражданам (физическим лицам) 15115 809 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 952 График
Итого по разделу 5 15000 16 952 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 772 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 54 119 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 54 119 График
Итого по разделу 2 22000 54 119 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 93 График
Евро 26102 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 225 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 45 616 График
Евро 26202 82 273 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 891 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 27 345 График
по Евро 26302 79 399 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 835 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 579 График
Итого по разделу 6 26000 235 695 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 563 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 676 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 98 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 243 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 341 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 871 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 7 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 249 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 76 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 18 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 221 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 659 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 659 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 2 901 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 028 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 164 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 192 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 222 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 222 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 82 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 87 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 4 503 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 192 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 193 График
Итого по разделу 9 29000 1 193 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 298 411 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 343 183 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 39 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 39 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 837 График
нерезидентов 31602 104 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 941 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 69 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 69 График
Итого по разделу 1 31000 10 049 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 3 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 1 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 График
Итого по разделу 4 34000 4 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 736 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 15 064 График
гражданам (физическим лицам) 37115 728 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 16 528 График
Итого по разделу 7 37000 16 528 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 581 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 56 948 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 56 948 График
Итого по разделу 2 42000 56 948 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 40 678 График
Евро 46202 100 586 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 141 264 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 124 График
по Евро 46302 55 145 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 717 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 86 986 График
Итого по разделу 6 46000 228 260 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 167 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 213 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 116 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 747 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 252 График
другие комиссионные расходы 47109 1 119 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 614 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 183 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 167 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 350 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 55 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 55 График
Итого по разделу 7 47000 5 019 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 401 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 103 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 504 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 36 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 044 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 464 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 464 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 423 График
амортизация по нематериальным активам 48303 108 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 531 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 584 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 153 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 263 График
охрана 48406 601 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 255 График
аудит 48410 318 График
страхование 48412 19 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 638 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 322 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 153 График
Итого по разделу 8 48000 30 192 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 320 419 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 347 000 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 817 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 334 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 334 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 151 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 453 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 453 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 59 562 График
прочих резидентов 71305 635 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 60 197 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 55 806 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 55 806 График
Итого по разделу 1 71000 116 456 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 362 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 362 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 901 График
прочих резидентов 72305 502 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 403 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 54 120 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 54 120 График
Итого по разделу 2 72000 55 885 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 60 571 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 56 420 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.