Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 28 442 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 011 График
Банка России 11603 10 108 График
прочих резидентов 11605 1 551 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 670 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 848 График
прочих резидентов 11705 159 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 007 График
Итого по разделу 1 11000 79 912 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 558 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 558 График
Итого по разделу 2 12000 3 558 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 723 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 107 315 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 554 График
Итого по разделу 5 15000 111 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 024 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 54 119 График
Банка России 22303 100 График
прочих резидентов 22305 1 526 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 55 745 График
Итого по разделу 2 22000 55 745 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 89 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 89 График
Итого по разделу 3 23000 89 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 367 График
Евро 26102 573 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 940 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 328 334 График
Евро 26202 391 390 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 719 726 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 125 228 График
по Евро 26302 246 107 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 372 601 График
Итого по разделу 6 26000 1 093 267 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 677 График
индивидуальных предпринимателей 27103 115 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 032 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 447 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 294 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 756 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 862 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 23 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 794 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 218 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 41 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 938 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 415 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 415 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 22 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 22 График
Итого по разделу 7 27000 8 166 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 733 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 409 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 142 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 656 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 656 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 426 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 437 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 392 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 392 График
Итого по разделу 8 28000 11 627 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 107 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 38 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 147 График
Итого по разделу 9 29000 3 147 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 172 041 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 367 065 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 61 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 61 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 767 График
нерезидентов 31602 77 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 844 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 69 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 69 График
Итого по разделу 1 31000 18 976 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 6 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 1 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 График
Итого по разделу 4 34000 7 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 387 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 101 375 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 221 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 103 983 График
Итого по разделу 7 37000 103 983 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 966 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 56 948 График
Банка России 42303 100 График
прочих резидентов 42305 1 512 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 58 560 График
Итого по разделу 2 42000 58 560 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 596 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 596 График
Итого по разделу 3 43000 1 596 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 326 График
Евро 46102 43 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 369 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 307 694 График
Евро 46202 405 279 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 712 974 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 159 480 График
по Евро 46302 203 653 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 141 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 364 274 График
Итого по разделу 6 46000 1 077 617 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 644 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 458 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 232 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 590 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 430 График
другие комиссионные расходы 47109 3 085 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 439 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 786 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 392 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 178 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 109 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 109 График
Итого по разделу 7 47000 14 726 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 46 238 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 103 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 616 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 131 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 59 088 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 15 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 145 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 160 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 281 График
амортизация по нематериальным активам 48303 318 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 599 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 726 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 409 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 788 График
служебные командировки 48405 9 График
охрана 48406 2 295 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 267 График
аудит 48410 911 График
страхование 48412 1 884 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 732 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 133 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 154 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 002 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 006 График
Итого по разделу 8 48000 83 007 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 235 506 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 358 472 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 593 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 590 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 804 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 394 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 199 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 1 042 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 042 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 63 875 График
Банка России 71303 301 График
прочих резидентов 71305 1 082 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 65 258 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 55 806 График
Банка России 71403 100 График
прочих резидентов 71405 1 512 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 57 418 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 459 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 459 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 1 580 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 1 580 График
Итого по разделу 1 71000 125 757 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 012 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 012 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 8 146 График
Банка России 72303 401 График
прочих резидентов 72305 2 594 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 11 141 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 54 120 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 54 120 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 12 114 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 12 114 График
Итого по разделу 2 72000 78 387 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 47 370 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 54 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.