Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 645 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 964 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 287 График
кредитным организациям 11118 9 084 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 439 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 445 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 445 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 12 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 381 График
кредитных организаций 11604 6 188 График
прочих резидентов 11605 910 График
прочих нерезидентов 11608 2 019 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 510 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 68 132 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 21 109 График
кредитных организаций 11704 9 324 График
прочих резидентов 11705 15 412 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 113 977 График
Итого по разделу 1 11000 295 351 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 250 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 11 096 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 346 График
Итого по разделу 2 12000 11 346 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 409 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 60 515 График
гражданам (физическим лицам) 15115 17 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 483 График
Итого по разделу 5 15000 79 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 386 180 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 442 График
кредитных организаций 22304 56 График
прочих нерезидентов 22308 7 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 568 График
Итого по разделу 2 22000 1 568 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 178 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 178 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 231 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 231 График
Итого по разделу 3 23000 409 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 24 806 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 806 График
Итого по разделу 5 25000 24 806 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 861 График
Евро 26102 1 071 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 969 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 229 950 График
Евро 26202 101 807 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Японских иен 26205 305 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 332 083 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 467 415 График
по Евро 26302 202 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 423 График
по Японским иенам 26305 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 678 281 График
Итого по разделу 6 26000 1 015 333 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 771 График
индивидуальных предпринимателей 27103 139 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 665 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 575 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 150 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 977 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 173 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 437 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 30 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 251 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 523 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 59 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 300 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 25 130 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 25 130 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 19 График
Итого по разделу 7 27000 44 204 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 25 729 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 191 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 920 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 928 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 928 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 270 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 271 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 33 124 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 775 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 792 График
Итого по разделу 9 29000 792 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 120 236 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 506 416 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 19 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 086 График
индивидуальных предпринимателей 31212 404 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 509 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 48 594 График
Банка России 31417 11 535 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 60 129 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 89 994 График
нерезидентов 31602 2 094 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 92 088 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 26 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 26 График
Итого по разделу 1 31000 156 752 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 25 График
кредитных организаций 34404 8 График
прочих резидентов 34405 7 График
прочих нерезидентов 34408 420 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 460 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 8 График
кредитных организаций 34504 58 График
прочих резидентов 34505 75 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 141 График
Итого по разделу 4 34000 601 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37108 1 127 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 60 715 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 378 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 85 220 График
Итого по разделу 7 37000 85 220 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 242 573 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 8 842 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 116 График
кредитных организаций 42304 774 График
прочих нерезидентов 42308 7 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 9 739 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих резидентов 42405 194 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 194 График
Итого по разделу 2 42000 9 933 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 493 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 493 График
Итого по разделу 3 43000 1 493 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 35 006 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 35 006 График
Итого по разделу 5 45000 35 006 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 492 График
Евро 46102 786 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 278 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 230 928 График
Евро 46202 92 473 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 323 404 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 494 017 График
по Евро 46302 197 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 9 081 График
по Японским иенам 46305 100 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 700 664 График
Итого по разделу 6 46000 1 028 346 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 634 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 300 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 033 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 741 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 740 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 61 График
другие комиссионные расходы 47109 3 758 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 267 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 634 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 161 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 25 795 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 186 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 186 График
Итого по разделу 7 47000 42 248 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 676 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 486 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 672 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 76 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 84 910 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 15 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 436 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 451 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 545 График
амортизация по нематериальным активам 48303 279 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 824 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 423 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 668 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 982 График
служебные командировки 48405 14 График
охрана 48406 4 238 График
реклама 48407 187 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 400 График
аудит 48410 536 График
страхование 48412 4 864 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 433 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 398 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 143 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 45 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 48 График
Итого по разделу 8 48000 123 376 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 240 402 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 482 975 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 441 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 12 208 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 8 154 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 054 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 19 387 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 1 694 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 694 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 1 132 График
кредитных организаций 71304 3 780 График
прочих резидентов 71305 766 График
прочих нерезидентов 71308 168 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 909 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 8 810 График
кредитных организаций 71404 680 График
прочих нерезидентов 71408 7 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 9 497 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 529 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 529 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 1 438 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 1 438 График
Итого по разделу 1 71000 19 067 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 539 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 539 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 113 График
кредитных организаций 72304 1 471 График
прочих резидентов 72305 130 График
прочих нерезидентов 72308 504 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 218 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 1 432 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 495 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 5 121 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 5 121 График
Итого по разделу 2 72000 9 373 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 9 694 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 29 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.