Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 204 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 178 График
кредитным организациям 11118 5 838 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 184 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 269 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 269 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 10 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 381 График
кредитных организаций 11604 4 234 График
прочих резидентов 11605 484 График
прочих нерезидентов 11608 1 939 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 048 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 35 044 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 13 538 График
кредитных организаций 11704 5 108 График
прочих резидентов 11705 9 187 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 62 877 График
Итого по разделу 1 11000 156 894 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 250 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 516 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 766 График
Итого по разделу 2 12000 6 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 755 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 41 116 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 892 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 763 График
Итого по разделу 5 15000 52 763 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 423 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 298 График
кредитных организаций 22304 5 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 366 График
Итого по разделу 2 22000 1 366 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 1 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 1 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 10 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 10 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 24 806 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 806 График
Итого по разделу 5 25000 24 806 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 129 График
Евро 26102 457 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 623 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 191 574 График
Евро 26202 23 323 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Японских иен 26205 305 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 215 223 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 383 386 График
по Евро 26302 117 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 116 График
по Японским иенам 26305 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 508 027 График
Итого по разделу 6 26000 726 873 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 296 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 360 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 730 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 546 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 481 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 052 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 444 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 13 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 616 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 296 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 27 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 396 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 11 514 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 514 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 20 700 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 636 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 60 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 696 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 470 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 470 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 146 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 147 График
Итого по разделу 8 28000 20 313 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 185 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 194 График
Итого по разделу 9 29000 194 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 794 263 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 010 686 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 19 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 931 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 950 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 30 842 График
Банка России 31417 11 535 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 42 377 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 37 370 График
нерезидентов 31602 1 084 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 38 454 График
Итого по разделу 1 31000 84 781 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 25 График
кредитных организаций 34404 8 График
прочих резидентов 34405 4 График
прочих нерезидентов 34408 403 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 440 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 8 График
кредитных организаций 34504 58 График
прочих резидентов 34505 43 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 109 График
Итого по разделу 4 34000 549 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37108 714 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 37 118 График
гражданам (физическим лицам) 37115 15 525 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 53 357 График
Итого по разделу 7 37000 53 357 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 687 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 4 413 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 109 График
кредитных организаций 42304 701 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 223 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих резидентов 42405 194 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 194 График
Итого по разделу 2 42000 5 417 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 40 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 40 График
Итого по разделу 3 43000 40 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 35 006 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 35 006 График
Итого по разделу 5 45000 35 006 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 418 График
Евро 46102 780 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 198 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 199 503 График
Евро 46202 15 017 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 214 523 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 393 278 График
по Евро 46302 122 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 7 317 График
по Японским иенам 46305 100 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 522 874 График
Итого по разделу 6 46000 741 595 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 351 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 150 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 528 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 253 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 781 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 61 График
другие комиссионные расходы 47109 1 980 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 104 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 402 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 335 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 737 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 77 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 77 График
Итого по разделу 7 47000 19 918 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 737 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 283 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 530 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 48 570 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 042 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 042 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 795 График
амортизация по нематериальным активам 48303 117 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 912 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 211 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 321 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 314 График
служебные командировки 48405 8 График
охрана 48406 1 798 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 684 График
аудит 48410 536 График
страхование 48412 1 186 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 692 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 225 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 975 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 65 502 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 867 478 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 006 165 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 521 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 781 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 115 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 666 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 855 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 1 054 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 054 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 988 График
кредитных организаций 71304 2 898 График
прочих резидентов 71305 394 График
прочих нерезидентов 71308 168 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 511 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 4 381 График
кредитных организаций 71404 607 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 4 988 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 40 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 40 График
Итого по разделу 1 71000 10 593 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 318 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 318 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 113 График
кредитных организаций 72304 1 073 График
прочих резидентов 72305 49 График
прочих нерезидентов 72308 504 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 739 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 1 288 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 351 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 753 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 753 График
Итого по разделу 2 72000 4 161 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 6 432 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.