Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 097 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 022 График
кредитным организациям 11118 8 878 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 321 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 338 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 338 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 12 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 381 График
кредитных организаций 11604 5 274 График
прочих резидентов 11605 727 График
прочих нерезидентов 11608 2 019 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 413 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 51 592 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 17 494 График
кредитных организаций 11704 7 217 График
прочих резидентов 11705 12 357 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 88 660 График
Итого по разделу 1 11000 230 513 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 250 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 9 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 594 График
Итого по разделу 2 12000 9 594 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 087 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 51 645 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 121 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 853 График
Итого по разделу 5 15000 66 853 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 306 960 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 442 График
кредитных организаций 22304 5 График
прочих нерезидентов 22308 7 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 517 График
Итого по разделу 2 22000 1 517 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 50 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 50 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 178 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 178 График
Итого по разделу 3 23000 228 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 24 806 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 806 График
Итого по разделу 5 25000 24 806 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 483 График
Евро 26102 563 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 083 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 199 362 График
Евро 26202 60 970 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Японских иен 26205 305 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 260 658 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 424 092 График
по Евро 26302 162 938 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 861 График
по Японским иенам 26305 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 594 991 График
Итого по разделу 6 26000 859 732 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 043 График
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 519 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 672 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 852 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 232 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 117 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 098 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 22 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 914 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 403 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 40 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 477 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 19 880 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 19 880 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 18 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 18 График
Итого по разделу 7 27000 34 169 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 21 404 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 109 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 21 513 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 717 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 717 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 323 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 324 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 График
Итого по разделу 8 28000 26 558 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 245 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 257 График
Итого по разделу 9 29000 257 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 947 267 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 254 227 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 19 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 940 График
индивидуальных предпринимателей 31212 306 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 265 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 43 879 График
Банка России 31417 11 535 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 55 414 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 61 766 График
нерезидентов 31602 1 594 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 63 360 График
Итого по разделу 1 31000 123 039 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 25 График
кредитных организаций 34404 8 График
прочих резидентов 34405 6 График
прочих нерезидентов 34408 420 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 459 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 8 График
кредитных организаций 34504 58 График
прочих резидентов 34505 59 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 125 График
Итого по разделу 4 34000 584 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37108 995 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 52 903 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 716 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 73 614 График
Итого по разделу 7 37000 73 614 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 197 237 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 6 627 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 116 График
кредитных организаций 42304 701 График
прочих нерезидентов 42308 7 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 451 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих резидентов 42405 194 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 194 График
Итого по разделу 2 42000 7 645 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 707 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 707 График
Итого по разделу 3 43000 707 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 35 006 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 35 006 График
Итого по разделу 5 45000 35 006 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 451 График
Евро 46102 785 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 236 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 207 204 График
Евро 46202 53 857 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 261 064 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 436 707 График
по Евро 46302 164 258 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 8 215 График
по Японским иенам 46305 100 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 609 280 График
Итого по разделу 6 46000 874 580 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 472 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 225 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 283 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 969 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 464 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 61 График
другие комиссионные расходы 47109 2 889 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 363 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 203 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 487 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 20 690 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 133 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 133 График
Итого по разделу 7 47000 33 186 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 258 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 392 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 942 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 67 620 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 742 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 742 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 187 График
амортизация по нематериальным активам 48303 194 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 381 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 317 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 511 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 643 График
служебные командировки 48405 14 График
охрана 48406 2 856 График
реклама 48407 90 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 785 График
аудит 48410 536 График
страхование 48412 2 116 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 871 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 418 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 157 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 40 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 43 График
Итого по разделу 8 48000 93 943 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 045 067 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 242 304 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 923 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 481 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 521 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 960 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 963 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 1 388 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 388 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 988 График
кредитных организаций 71304 3 425 График
прочих резидентов 71305 549 График
прочих нерезидентов 71308 168 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 193 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 6 596 График
кредитных организаций 71404 607 График
прочих нерезидентов 71408 7 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 7 210 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 529 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 529 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 700 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 700 График
Итого по разделу 1 71000 15 020 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 475 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 475 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 113 График
кредитных организаций 72304 1 073 График
прочих резидентов 72305 117 График
прочих нерезидентов 72308 504 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 807 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 1 288 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 351 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 753 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 753 График
Итого по разделу 2 72000 4 386 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 10 634 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 597 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.