Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 824 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 463 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 802 График
кредитным организациям 11118 4 867 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 509 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 545 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 215 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 808 График
кредитных организаций 11504 13 464 График
прочих резидентов 11505 5 963 График
прочих нерезидентов 11508 696 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 146 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 450 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 450 График
Итого по разделу 1 11000 91 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 892 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 График
Итого по разделу 2 12000 90 422 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 150 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 318 График
Итого по разделу 3 13000 1 318 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 007 265 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 007 265 График
Итого по разделу 5 15000 1 007 265 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 29 212 График
Прочие операционные доходы 16306 382 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 594 График
Итого по разделу 6 16000 29 968 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 267 График
Итого по символам 17101-17103 17100 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 182 047 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 038 551 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 220 899 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 467 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 467 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 8 802 График
Банка России 21417 31 029 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 831 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 706 График
Нерезидентов 21602 1 422 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 128 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 66 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 937 График
Итого по разделу 2 22000 81 937 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 166 График
прочих нерезидентов 23104 350 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 532 График
Итого по разделу 3 23000 2 532 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 012 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 012 932 График
Итого по разделу 4 24000 1 012 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 189 График
форварды 25202 896 График
опционы 25203 288 График
По другим операциям 25206 450 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 35 394 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 394 График
Итого по разделу 5 25000 37 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 232 График
Евро 26102 5 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 220 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 226 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 815 График
по Швейцарским франкам 26304 522 График
по Японским иенам 26305 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 042 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Платины 26403 947 График
Палладия 26404 380 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 693 График
Страхование 26410 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 255 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 577 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 085 График
Итого по разделу 6 26000 33 075 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 751 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 751 График
Итого по разделу 7 27000 7 865 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 435 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 435 График
Итого по разделу 8 28000 2 435 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 383 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 085 756 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 865 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 242 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 244 439 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 105 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 23 540 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 23 540 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.