Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 441 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 304 График
кредитным организациям 11118 13 233 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 801 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 725 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 725 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 797 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 797 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 247 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 278 График
кредитных организаций 11504 32 913 График
прочих резидентов 11505 17 497 График
прочих нерезидентов 11508 1 998 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 133 933 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 776 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 776 График
Итого по разделу 1 11000 263 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 387 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 387 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 638 График
Итого по символам 12401-12407 12400 638 График
Итого по разделу 2 12000 422 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 694 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 866 График
Итого по разделу 3 13000 1 866 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 140 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 145 График
Итого по разделу 4 14000 145 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 452 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 452 305 График
Итого по разделу 5 15000 2 452 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 813 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 169 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 264 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 123 729 График
Прочие операционные доходы 16306 1 296 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 458 График
Итого по разделу 6 16000 128 271 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 784 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 896 График
Итого по символам 17301-17306 17300 910 График
Итого по разделу 7 17000 1 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 685 630 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 582 587 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 270 132 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 854 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 872 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 25 267 График
Банка России 21417 69 208 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 475 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 059 График
Нерезидентов 21602 4 171 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 176 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 406 657 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 406 657 График
Итого по разделу 2 22000 406 657 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 571 График
прочих нерезидентов 23104 602 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 189 График
Итого по разделу 3 23000 7 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 429 194 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 429 194 График
Итого по разделу 4 24000 2 429 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 557 График
форварды 25202 3 015 График
опционы 25203 1 172 График
По другим операциям 25206 1 926 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 161 497 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 497 График
Итого по разделу 5 25000 168 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 498 График
Евро 26102 14 087 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 585 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 603 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 190 График
по Евро 26302 1 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 211 График
по Швейцарским франкам 26304 1 917 График
по Японским иенам 26305 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 191 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 3 045 График
Палладия 26404 390 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 563 График
Аудит 26408 457 График
Страхование 26410 3 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 517 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 664 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 321 График
Итого по разделу 6 26000 99 717 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 581 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 632 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 759 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 759 График
Итого по разделу 7 27000 8 394 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 987 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 733 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 254 График
Итого по разделу 8 28000 7 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 583 254 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 704 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 394 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 295 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 303 169 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 037 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.