Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 498 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 304 График
кредитным организациям 11118 14 864 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 846 График
в кредитных организациях 11215 2 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 634 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 634 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 919 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 385 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 408 График
кредитных организаций 11504 48 752 График
прочих резидентов 11505 30 068 График
прочих нерезидентов 11508 1 741 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 354 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 895 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 895 График
Итого по разделу 1 11000 343 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 442 401 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 442 401 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 812 График
Итого по символам 12401-12407 12400 812 График
Итого по разделу 2 12000 467 499 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 176 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 588 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 764 График
Итого по разделу 3 13000 34 764 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 187 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 187 График
Итого по разделу 4 14000 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 306 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 306 600 График
Итого по разделу 5 15000 2 306 600 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 2 205 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 237 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 329 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 226 556 График
Прочие операционные доходы 16306 1 864 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 986 График
Итого по разделу 6 16000 260 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 102 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 255 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 276 График
Итого по символам 17201-17203 17200 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 795 График
Другие доходы 17306 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 009 График
Итого по разделу 7 17000 2 648 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 811 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 601 747 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 648 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 415 593 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 926 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 926 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 251 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 058 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 309 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 711 График
Банка России 21417 53 023 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 734 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 254 График
Нерезидентов 21602 12 377 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 631 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 637 График
Итого по символам 21801-21804 21800 637 График
Итого по разделу 1 21000 200 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 426 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 426 220 График
Итого по разделу 2 22000 426 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 28 266 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 205 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 471 График
Итого по разделу 3 23000 32 471 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 308 518 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 308 518 График
Итого по разделу 4 24000 2 308 518 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 754 График
форварды 25202 2 827 График
опционы 25203 1 299 График
По другим операциям 25206 2 194 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 248 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 248 211 График
Итого по разделу 5 25000 255 285 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 091 График
Евро 26102 17 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 140 График
по Евро 26302 2 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 547 График
по Швейцарским франкам 26304 694 График
по Японским иенам 26305 1 348 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 424 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 5 959 График
Палладия 26404 1 608 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 349 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 799 График
Аудит 26408 619 График
Страхование 26410 7 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 433 График
Итого по разделу 6 26000 157 421 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 658 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 758 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 922 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 922 График
Итого по разделу 7 27000 8 682 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 877 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 872 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 График
Итого по разделу 8 28000 5 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 749 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 626 467 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 753 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 682 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 388 844 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 388 849 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 744 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 744 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.