Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 666 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 303 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 444 График
кредитным организациям 11118 5 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 846 График
в кредитных организациях 11215 1 284 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 293 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 293 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 547 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 547 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 993 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 875 График
кредитных организаций 11504 25 582 График
прочих резидентов 11505 17 518 График
прочих нерезидентов 11508 783 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 751 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 395 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 395 График
Итого по разделу 1 11000 167 295 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 250 410 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 250 410 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 96 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 96 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 403 График
Итого по символам 12401-12407 12400 403 График
Итого по разделу 2 12000 258 514 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 104 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 240 График
Итого по разделу 3 13000 32 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 659 061 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 659 061 График
Итого по разделу 5 15000 659 061 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 542 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 104 319 График
Прочие операционные доходы 16306 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 821 График
Итого по разделу 6 16000 108 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 143 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 241 График
Итого по разделу 7 17000 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 425 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 800 012 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 226 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 182 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 251 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 776 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 741 График
Банка России 21417 28 681 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 422 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 020 График
Нерезидентов 21602 7 772 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 792 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 632 График
Итого по символам 21801-21804 21800 632 График
Итого по разделу 1 21000 113 065 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 171 График
Итого по разделу 2 22000 169 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 27 856 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 233 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 089 График
Итого по разделу 3 23000 29 089 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 719 607 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 719 607 График
Итого по разделу 4 24000 719 607 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 443 График
форварды 25202 949 График
опционы 25203 899 График
По другим операциям 25206 1 090 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 137 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 667 График
Итого по разделу 5 25000 141 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 325 График
Евро 26102 10 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 711 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 012 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 52 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 064 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 1 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 882 График
по Швейцарским франкам 26304 306 График
по Японским иенам 26305 864 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 214 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 2 632 График
Палладия 26404 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 627 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 415 График
Страхование 26410 2 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 429 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 903 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 798 График
Итого по разделу 6 26000 75 857 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 594 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 694 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 982 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 982 График
Итого по разделу 7 27000 3 678 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 660 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 24 468 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 25 666 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 462 График
Итого по разделу 8 28000 3 462 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 282 236 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 965 601 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 678 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 251 515 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 254 977 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 28 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 28 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.